I futures Dow Jones sono saliti dopo ore, mentre i futures S&P 500 e Nasdaq sono scesi mentre i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire. Il Tesla Investor Day prende il via quando Salesforce.com, Snowflake e altri guadagni di software sono i protagonisti di un’intensa sessione notturna.
Il rally del mercato azionario ha subito ulteriori danni mercoledì quando il rendimento del Tesoro a 10 anni ha toccato il 4% nella giornata. Alcuni titoli blue-chip stanno lanciando segnali di acquisto al telegiornale. Tuttavia, l’S&P 500 e il Nasdaq sono scesi.
mela (AAPL) è sceso al di sotto della linea dei 200 giorni poiché International Data Corp. ora vede le vendite globali di smartphone nuovamente leggermente in calo nel 2023 rispetto alla sua precedente previsione di un modesto rimbalzo.
Il Tesla Investor Day si è aperto con l’attesa di annunci importanti. Nonostante le speculazioni sulla presentazione di una nuova auto elettrica, Tesla (TSLA) i dirigenti dell’evento hanno affermato che una piattaforma o un veicolo di nuova generazione sarebbe arrivato in una “data successiva”. Il “Master Plan 3” del CEO Elon Musk prevedeva che il mondo facesse una spinta importante per l’energia pulita.
Alla fine dell’evento, il CEO Elon Musk ha confermato che Tesla realizzerà il piano per il Messico.
Le azioni Tesla sono diminuite fortemente durante la notte poiché la giornata degli investitori è stata un po ‘un titolo.
Notevoli produttori di software Salesforce.com (CRM), splink (SPLK), Scatola (Scatola), Ott (OKTA) E fiocco di neve (nevicare) segnalato mercoledì in ritardo. Le azioni CRM e OKTA sono state grandi vincitori durante la notte, mentre le azioni SNOW, Box e Splunk sono diminuite.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow sono aumentati dello 0,15% rispetto al fair value. Il titolo CRM è un componente di Dow. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,4% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,5%. Il titolo TSLA è un componente del grande Nasdaq 100.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 4,02%, al di sopra del livello chiave del 4%.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Giornata degli investitori Tesla
Le grandi presentazioni per l’Investor Day di Tesla si sono svolte mercoledì sera.
Il gigante dei veicoli elettrici aveva detto settimane fa che avrebbe rilasciato maggiori dettagli sulla sua piattaforma di veicoli elettrici di nuova generazione durante il Tesla Investor Day, con molte speculazioni sul fatto che Tesla svelerà un modello a basso costo e possibilmente darà un’idea di quando inizierà la produzione.
I dirigenti hanno affermato che Tesla mira a ridurre i costi di assemblaggio del 50% nella sua piattaforma di veicoli di nuova generazione e ridurre del 40% l’ingombro in fabbrica.
Ma Tesla non ha svelato nessuna auto di nuova generazione, affermando che arriverà “in un secondo momento”.
Durante il segmento di domande e risposte, Musk ha confermato che “Giga Mexico” sta arrivando. Martedì il presidente messicano ha dichiarato che Tesla farà l’annuncio in occasione dell’Investor Day.
Tesla ha detto che lo stabilimento messicano costruirà il veicolo di prossima generazione. Ma ciò suggerisce che un’ipotetica auto elettrica a basso costo non arriverà prima del 2025 o più tardi. Per ora, l’auto più economica di Tesla dovrà affrontare la concorrenza di una serie di rivali, specialmente in Cina.
Tesla afferma che mira a ridurre il carburo di silicio del 75% per la sua unità motrice di nuova generazione. Questa non è una buona notizia per i driver in carburo di silicio come sui semiconduttori (SU), velocità del lupo (lupo) E Sistemi di test Aehr (AEHR). Tutte e tre le scorte di chip EV sono diminuite negli ultimi tempi.
Tesla avrebbe dovuto anche confermare l’aggiornamento della Model 3.
azioni Tesla
Le azioni TSLA sono scese di quasi il 6% durante la notte durante il Tesla Investor Day. Mercoledì le azioni Tesla sono scese dell’1,4% a 202,77, attestandosi al di sopra della linea dei 21 giorni.
Le scorte hanno probabilmente un modello a tazza e manico che risale all’inizio di novembre. Questo potrebbe indicare 217,75 punti di acquisto. Ma gli investitori potrebbero dover attendere che le azioni TSLA superino la linea dei 200 giorni, attualmente intorno ai 221.
Principali guadagni
Le azioni CRM sono aumentate del 16% in ritardo dopo che gli utili di Salesforce hanno superato le opinioni e il gigante del software ha fornito una guida rialzista e ha raddoppiato i riacquisti a $ 20 miliardi. Il titolo Salesforce è salito del 2,3% a 167,35 mercoledì, estendendo il suo rimbalzo dalla linea dei 200 giorni e spostandosi al di sopra della linea dei 21 giorni. Il titolo CRM ora punta a un gap più alto al di sopra di un punto di acquisto della maniglia della tazza di 178,94.
Il titolo SNOW è sceso del 7% in azioni prolungate poiché gli utili di Snowflake hanno superato le opinioni del quarto trimestre, ma la società di analisi dei dati ha incanalato il calo delle entrate del primo trimestre e dell’intero anno. Snowflake ha anche annunciato un piano di riacquisto di azioni da 2 miliardi di dollari. Lo stock di fiocchi di neve è salito di 12 centesimi mercoledì a 154,50, tra le linee di 200 e 21 giorni.
Il titolo SPLK è sceso del 3% dopo l’orario di chiusura, poiché gli utili di Splunk hanno sovraperformato e la società di software di sicurezza e database ha incanalato il calo delle entrate del primo trimestre e dell’intero anno. Il titolo Splunk ha perso 2 centesimi mercoledì a 102,48, mantenendo la sua serie di 21 giorni alla base di una coppa per maniglia, secondo MarketSmith. Il punto di acquisto ufficiale è 110,05.
Le azioni di BOX sono diminuite del 10% durante la notte mentre i guadagni di Box sono aumentati vertiginosamente, ma la società di archiviazione software è stata inferiore. Mercoledì le azioni sono aumentate dello 0,7% a 33,58, allontanandosi dalla linea dei 21 giorni, estendendo il suo rimbalzo dalla linea delle 10 settimane. La scatola girava su una nuova base piatta sopra una precedente base piatta. La linea di forza relativa del titolo BOX è ai massimi pluriennali.
OKTA è balzata del 14% negli ultimi scambi poiché la società di sicurezza informatica ha vinto le opinioni del quarto trimestre e si è orientata verso le entrate dell’anno fiscale 2024. Il titolo Okta è destinato a tornare sopra i 200 giorni, che ora coincide all’incirca con un punto di acquisto minimo ancora valido di 74,28. Mercoledì le azioni sono aumentate dello 0,2% a 71,44, mantenendolo per 50 giorni.
Il mercato azionario è salito mercoledì
Il rally del mercato azionario ha visto una sessione mista, ma con un’inclinazione complessivamente negativa.
Il Dow Jones Industrial Average è salito nella sessione di borsa di mercoledì. L’S&P 500 è sceso dello 0,5%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,7%. Le small cap Russell 2000 sono aumentate dello 0,1%.
Il titolo Apple, che fa parte del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq, è sceso dell’1,4% a 145,31, allontanandosi dalla linea dei 200 giorni e raggiungendo il minimo di un mese. Microsoft (MSFT), nvidia (NVDAAnche le azioni Tesla sono state molto negative mercoledì.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è balzato di 8 punti base al 3,99%, raggiungendo il 4% in vari momenti della giornata. I rapporti sulla produzione statunitense per febbraio sono stati inferiori alle stime, indicando ancora una moderata contrazione. Ma gli indici dei settori manifatturiero e dei servizi cinesi sono saliti fortemente, indicando che la riapertura economica della Cina sta guadagnando slancio.
I prezzi del rame sono aumentati dell’1,7%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,8% a 77,69 dollari al barile.
I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora
Analisi del rally del mercato
Mercoledì il rally del mercato azionario è stato misto, chiudendo ai minimi di sessione. Ma i principali indici stanno lottando intorno ai livelli chiave con il rendimento del Tesoro a 10 anni al 4%.
L’S&P 500 è sceso oltre la linea dei 50 giorni e ha quasi toccato quota 200 mercoledì mattina. Il Nasdaq è sceso al di sotto della linea dei 200 giorni, con quella dei 50 giorni poco più in basso.
Il Russell 2000 è salito al rialzo nonostante la resistenza sulla linea dei 21 giorni per la terza sessione consecutiva.
Un lento Dow Jones ha toccato il suo livello peggiore dall’inizio di novembre, prima di fare guadagni.
I principali titoli hanno fornito motivi di ottimismo.
Primo Solare (FSLR) E Exxon Enterprise (Assone) sui profitti. Freeport McMoRan (FCX), il titolo IBD mercoledì, ha dato un segnale di acquisto con la riapertura di un’importante miniera e la ripresa dei prezzi del rame.
La maggior parte dei leader ha continuato a stabilirsi o resistere, con guadagni o perdite modesti. Ma questo può continuare se le tendenze generali non migliorano?
Il rally del mercato è sotto pressione. Gli indici principali non possono permettersi di perdere altro terreno. Al rialzo, l’S&P 500 dovrebbe riconquistare la linea dei 50 giorni, mentre la linea dei 21 giorni è un test importante per l’S&P 500, il Nasdaq e il Russell 2000.
La direzione del rendimento del Tesoro a 10 anni ha probabilmente molto a che fare con il destino del rally del mercato. L’indice dei servizi ISM di venerdì potrebbe essere importante, ma il rapporto sull’occupazione di febbraio non uscirà fino al venerdì successivo.
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Cosa stai facendo adesso
Le azioni blue-chip hanno resistito al declino, con segnali di acquisto più lampeggianti negli ultimi giorni. Ma se il mercato continua a soffrire, i recenti segnali di acquisto e breakout probabilmente diventeranno falsi.
Gli investitori non dovrebbero cercare di aumentare la loro esposizione complessiva fino a quando l’S&P 500 e il Nasdaq non riguadagneranno le linee di 21 giorni. Se aspetti e il mercato migliora, all’inizio passerai accanto ad alcuni dei principali titoli, ma ci saranno molte altre opportunità di acquisto.
Quindi cerca titoli attuabili, ma anche quelli che si stanno impostando rialzisti.
Il rovescio della medaglia, se il mercato o le tue partecipazioni individuali si deteriorano, dovrai spostarti ulteriormente nel margine.
In conclusione: sii preparato, resta impegnato e sii flessibile.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
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