I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
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Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana mista, ma l’azione è stata complessivamente negativa, con i rinnovati rendimenti dei Treasury e gli utili misti che hanno pesato sulla crescita.
Il Nasdaq è sceso attraverso le medie mobili a 50 giorni e a 10 settimane durante la settimana. Tesla (TSLA) E nvidia (NVDA) decisamente al di sotto delle linee di dieci settimane. Il calo delle azioni di Nvidia è particolarmente significativo in quanto è il leader del rimbalzo del mercato guidato dall’intelligenza artificiale.
L’S&P 500 è sceso, ma ha trovato supporto intorno alla linea delle 10 settimane venerdì. Il Dow Jones è in controtendenza, leggermente in rialzo durante la settimana.
Il rally del mercato rischia di cadere in una correzione, ma non si è ancora concretizzato. Probabilmente ciò che sta accadendo è che la tendenza al rialzo è divergente. Mentre si può dire che la tecnologia sia in correzione, i settori dell’industria, delle infrastrutture, dell’edilizia abitativa e dell’energia si stanno consolidando o guadagnando terreno. Oltre ad alcuni nomi di aziende, viaggi, medici, trasporti e finanziari.
Arista Networks (rete), Tenaris (TS), Visa (Quinto), slb (slb), Lineare (flessibile), Martino Marietta (MLM), Delta Airlines (DAL), Flowserve (FLS), Lululemon Athletica (Lulù) E C. B. Morgan Chase (JPM) sono tutti attivati o disattivati.
Mentre, Salute cardinale (CAH), Gruppo Kava (CAVA), Deposito domestico (HD), stunco (STNE) E in attesa (Onon) viene scambiato intorno alle zone di acquisto con utili in scadenza la prossima settimana.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero pensare in modo difensivo all’attuale contesto di mercato.
Le azioni Tesla, Nvidia e Martin Marietta sono in corsa Classifica IBD. Le azioni SLB sono su SwingTrader. Tesla, SLB, Applied Materials e ANET sono disponibili Grande tappo IBD 20. Flowserve era lo stock di IBD di venerdì.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso in profondità l’azione settimanale del mercato, analizzata anche da Flowserve, JPM e Nvidia.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Aumento del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana mista che è stata dannosa per i nomi e la crescita del Nasdaq.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,6% negli scambi della scorsa settimana sul mercato azionario. L’S&P 500 è sceso dello 0,3%. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,9%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha perso l’1,65%.
Due volte l’ampiezza del mercato del NASDAQ, ma inferiore a quella della Borsa di New York.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è balzato di 11 punti base al 4,17%, vicino al massimo del 2023 del 4,21% il 4 agosto.
Con i rendimenti del Tesoro in aumento e le economie d’oltremare in sofferenza, il dollaro USA sta salendo ai massimi livelli nel 2023.
I futures sul greggio USA sono saliti dello 0,45% a 83,19 dollari al barile, il settimo guadagno settimanale consecutivo. Ma i prezzi del rame sono scesi del 3,4% e del 5,2% in due settimane.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è sceso del 4,9% la scorsa settimana. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è sceso dell’1,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) del 5,2%. Le azioni Nvidia sono la holding n. 1 di SMH.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(ha rinunciato al 5,8% la scorsa settimana e all’ETF ARK Genomics)ARKG) è stato venduto dal 6,15%. Le azioni Tesla sono l’ETF azionario numero uno detenuto da Ark Invest.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dell’1,4% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è aumentato dello 0,2%, mantenendo il titolo in franchising.
ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dello 0,5% e il titolo DAL è stato un componente notevole. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dello 0,7%, con le azioni LEN come membro.
Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è aumentato del 3,5%. SLB è uno dei migliori componenti di XLE. e il Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) in calo del 2,45%, con l’avanzamento delle azioni CAH. Fondo di selezione del settore SPDR (XLI) è aumentato dello 0,6%.
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è aumentato di una piccola percentuale, con i giganti Dow Jones Visa e JPM che mantengono ciascuno un notevole possesso. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è sceso dell’1,65%.
Cattura le prossime azioni vincenti con MarketSmith
azioni Tesla
Le azioni Tesla sono scese del 4,4% a 242,65 la scorsa settimana. Lunedì le azioni sono scese sotto la linea dei 50 giorni e poi hanno continuato a scendere. Le azioni TSLA sono ora in calo del 6,7% rispetto alla linea di 10 settimane. Terminare la settimana di oltre il 2% al di sotto del limite delle 10 settimane è un importante segnale di vendita. È probabile che escano nuovi acquirenti.
Quelli con grandi cuscini possono considerare di prendere profitti parziali a seconda della tua strategia di investimento e della tua convinzione nel titolo.
Si dice che una Tesla Model 3 aggiornata sia imminente, almeno in Cina, ma non c’è stata alcuna conferma da parte del gigante dei veicoli elettrici. Anche il Cybertruck sta arrivando, ma sembra che non avrà molto impatto fino al 2024, forse più avanti nel corso dell’anno.
stock nvidia
Nvidia è scesa al di sotto della linea dei 50 giorni mercoledì, è tornata al ribasso giovedì e ha esteso le perdite venerdì. Le azioni hanno chiuso in ribasso dell’8,6% a 408,55, il peggior calo settimanale dell’anno, e grazie a volumi di scambio più elevati. Le azioni NVDA sono ora in calo del 5,1% rispetto alla linea di 10 settimane. È probabile che escano nuovi investitori.
Gli investitori a lungo termine possono prendere profitti o meno. Se dovessi tenere un vincitore del Big Tour, dovresti sostenere le correzioni. Nvidia è il titolo leader nel rally guidato dall’intelligenza artificiale, ma sei disposto a sopravvivere alla recessione?
Nota anche: il dividendo di Nvidia è dovuto il 23 agosto.
Il settore dei chip è generalmente in declino, con altri leader come da Broadcom (AVGO) E Tecnologia meravigliosa (MRVL) sta tornando al di sotto della linea dei 50 giorni la scorsa settimana. Più in generale, AI Plays ha avuto una settimana difficile.
Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario sta per correggere.
Mercoledì il Nasdaq ha superato le linee dei 50 giorni e delle 10 settimane e ora sta iniziando a staccarsi. Ma non è decisamente al di sotto di quei livelli.
L’S&P 500 ha toccato la linea delle 10 settimane venerdì, ma per ora è stabile. Russell 2000 ha circa 10 settimane. Entrambi hanno incontrato resistenza sulla linea dei 21 giorni.
L’indice Dow Jones mantiene il suo indice per 21 giorni.
Diversi leader della crescita sono decisamente al di sotto della serie di 10 settimane, con solo due nomi degni di nota nei titoli: Tesla e Nvidia. Un gran numero di giochi tecnici ha subito enormi perdite nelle ultime due settimane.
D’altra parte, l’S&P 500 mantiene la serie di 50 giorni, anche con perdite tecniche. Molti settori sembrano buoni e i nomi in quelle aree includono Visa, SLB, JPMorgan, Flowserve e Lululemon. Questo potrebbe continuare anche se il mercato entra in una moderata correzione. Ma la maggior parte di loro non è neanche molto fiorente.
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Cosa stai facendo adesso
Gli investitori devono essere sempre più difensivi, soprattutto riguardo ai giochi di crescita. L’esposizione pubblica e tecnologica dovrebbe essere diminuita nelle ultime due settimane, anche se solo elaborando le partecipazioni caso per caso.
Puoi ancora effettuare acquisti al di fuori della tecnologia, ma generalmente quelle aree sono ancora influenzate con riluttanza o concesse in cambio di progressi reali. L’unica eccezione è il settore energetico, che è stato alimentato da settimane di alti prezzi del petrolio. Le azioni SLB sono tra i pochi nomi menzionati in questo articolo che sono effettivamente in territorio di acquisto.
Il rally del mercato potrebbe ancora rimbalzare, soprattutto se i rendimenti dei Treasury diminuiranno.
Il continuo declino consente ai principali stock di ritirarsi a livelli chiave e lavorare su nuovi terreni. Quindi possono svilupparsi molte opportunità di acquisto, sia in pochi giorni che in diverse settimane.
Gli investitori devono prepararsi per quel momento. Costruisci queste liste di controllo, tenendo d’occhio le azioni che mostrano una forte forza relativa.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @twitta Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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