I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
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Il mercato azionario ha avuto una settimana contrastante. Da un lato, l’S&P 500 è avanzato, soprattutto il Nasdaq, interrompendo una serie di perdite durata tre settimane. Ma giovedì i principali indici hanno subito brutte battute d’arresto nonostante lo scoppio nvidia (NVDA) utili e orientamento. Venerdì le azioni hanno registrato un rimbalzo nonostante la linea dura del presidente della Fed Jerome Powell, ma molte blue chip sono ancora in difficoltà.
Il tentativo di rialzista il mercato continua, ma gli investitori dovrebbero rimanere cauti nel contesto attuale, soprattutto con i titoli tecnologici.
Le azioni di Nvidia sono aumentate fortemente durante la settimana, ma sono scese dai massimi di giovedì mattina e devono affrontare un test importante. Nel frattempo, altre società di chip e intelligenza artificiale hanno subito forti perdite.
Tesla (TSLA) è balzato la scorsa settimana, toccando livelli chiave.
Altri titoli da tenere d’occhio: Meta piattaforme (meta), un genitore di Google l’alfabeto (Google) così come i giganti dell’indice Dow Jones Visa (Quinto), Larva (gatto) E Salesforce.com (Gestione delle relazioni con i clienti). Salesforce conduce un’altra settimana importante per i guadagni del software.
Stock Nvidia e META in esecuzione Classifica IBD. Le azioni NVDA sono sul mercato BD50. Le azioni Nvidia, Meta, Caterpillar e GOOGL sono sul mercato IBD Grande Cap 20.
Il video incorporato in questo articolo discute le principali mosse del mercato e analizza Nvidia, CAT e Marsh e McLennan (MMC).
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow aprono domenica alle 18:00 EST, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.
Ricorda che un movimento notturno nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un’operazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Cercando di scalare il mercato azionario
Un tentativo di rally nel mercato azionario ha iniziato la settimana in modo forte, ma poi si è ritirato giovedì, con tutti i principali indici che hanno dovuto affrontare resistenza alle loro medie mobili a 50 giorni. Venerdì le azioni hanno registrato un rimbalzo nonostante la retorica aggressiva del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,45% negli scambi di borsa. L’indice Standard & Poor’s 500 è cresciuto dello 0,8% e l’indice Nasdaq Composite è cresciuto del 2,3%.
Il piccolo indice Russell 2000 è sceso dello 0,35%.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 1 punto base, al 4,24%. Martedì il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha raggiunto il massimo degli ultimi 15 anni pari al 4,36%, per poi scendere al minimo del 4,19% mercoledì.
Il rendimento a due anni, strettamente legato alle prospettive politiche della Fed, è aumentato di 12 punti base al 5,05%. I mercati ora propendono verso un altro rialzo dei tassi da parte della Fed entro il 1° novembre.
I futures del petrolio greggio statunitense sono scesi dell’1% a 79,83 dollari al barile durante la settimana. I futures sul rame sono aumentati dell’1,65%, ponendo fine a un calo di tre settimane.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF sulla crescita, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) dell’1,1% la scorsa settimana. iShares Fondo ampliato per la tecnologia software (ETF)IGV) in calo del 3% e le azioni CRM hanno rappresentato una componente importante. VanEck Vectors Trading Semiconductors Inc.Trattoè aumentato del 2%. Le azioni Nvidia sono le azioni n. 1 in SMH.
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (arca(avanzato dell’1,5% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics)rilassati) dello 0,8%. Le azioni Tesla sono le azioni numero 1 negli ETF di Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining Fund (XME) è sceso dell’1,6% la scorsa settimana. Global X Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (ETF)culla) è aumentato dello 0,5%. ETF US Global Gates (Aerei) è diminuito dell’1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dello 0,3%. ETF Energy Select SPDR (xle(In calo dell’1,4% il Fondo SPDR per il settore sanitario)XLV) è diminuito dello 0,1%. Fondo SPDR per il settore industriale selezionato (XLI) è aumentato dello 0,3% e CAT è stato il titolo principale.
Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) ha chiuso le negoziazioni appena sopra il pareggio, con Visa in testa. Fondo bancario regionale SPDR S&P (Cre) ha ceduto il 2,5%.
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stock nvidia
NVDA è salito per realizzare un profitto, ritracciando la linea dei 50 giorni e mostrando segnali di acquisto lampeggianti. Gli utili di Nvidia hanno schiacciato le opinioni mentre il produttore di chip AI è salito di nuovo bruscamente.
Ma dopo essere saliti al massimo record di 502,66 all’apertura di giovedì, le azioni Nvidia hanno chiuso sostanzialmente invariate. Venerdì, le azioni sono scese del 2,4% a 460,18, ma hanno trovato supporto sulla linea dei 21 giorni, appena sopra la linea dei 50 giorni.
Infine, le azioni NVDA sono aumentate del 6,3% durante la settimana.
Mantenere questi livelli sarà importante per Nvidia ma forse lo è ancora di più per gli altri giochi IA e per il mercato in generale. Se il crescente leader dell’intelligenza artificiale è in difficoltà, quali possibilità ci sono per altri titoli in crescita?
Azioni Tesla
La scorsa settimana le azioni Tesla sono balzate del 10,7% a 238,59, ponendo fine a una serie di perdite durata tre settimane. Il colosso delle auto elettriche si trova ora alla media mobile a 21 giorni. Un movimento al di sopra della linea a 50 giorni, ora in declino, potrebbe fornire un ingresso anticipato in quella che potrebbe essere una nuova base al punto di acquisto ufficiale di 299,20. Ma un’inversione rispetto alla linea dei 21 giorni o della linea dei 50 giorni può offrire un’opportunità di vendita.
Buzz sta sviluppando un Modello 3 aggiornato e il prossimo Tesla Cybertruck. Ma ci sono ancora molte incognite su questi veicoli, con Elon Musk che indica problemi di produzione per il Cybertruck.
Nel frattempo, Tesla continua ad aumentare gli sconti nei mercati chiave, anche se ha limitato leggermente la produzione nel terzo trimestre. Infine, la National Highway Traffic Safety Administration afferma che è vicina a concludere le sue indagini sui sistemi di assistenza alla guida di Tesla, sul pilota automatico e sulla guida completamente autonoma, ma non è chiaro se i regolatori NHTSA intraprenderanno azioni significative contro il colosso delle auto elettriche.
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Altri titoli da tenere d’occhio
Le azioni di Google sono aumentate dello 0,1% a 129,88 la scorsa settimana, dopo aver toccato brevemente il massimo di 52 settimane. Le azioni GOOGL si trovano in un lungo intervallo di 127,10 acquistando una tazza con manico, anche se gli investitori potrebbero voler attendere un movimento al di sopra dei movimenti delle ultime settimane.
Meta è salito dello 0,8% a 285,50, ma ha incontrato resistenza sulle linee a 50 giorni/10 settimane. Le azioni META sono ora del 4,2% al di sotto della linea delle 10 settimane. Questo è un segnale di vendita, anche se le azioni non si sono completamente ridotte rispetto ai minimi della settimana precedente. Un movimento decisivo al di sopra della linea dei 50 giorni e della linea di tendenza fornirebbe un ingresso anticipato, ma il Meta potrebbe aver bisogno di più tempo.
La scorsa settimana le azioni Visa sono aumentate dell’1,85% a 242,57. Le azioni hanno un nuovo punto di acquisto di 245,37 da una base piatta che si è formata direttamente sopra un’altra base piatta. Il modello fondamentale è particolarmente rialzista nei mercati volatili o deboli. Gli investitori possono utilizzare il massimo del 10 agosto di 243,95 come ingresso leggermente anticipato.
Caterpillar è sceso dello 0,45% a 272,56, appena sotto la linea dei 21 giorni. Le azioni si sono consolidate questo mese, diminuendo gradualmente i volumi dopo la forte violazione. Il CAT potrebbe formare una nuova base e trovare supporto sulla linea delle 10 settimane.
La scorsa settimana il CRM è cresciuto del 2,3% a 209,47, ma sta affrontando resistenza sulla linea dei 21 giorni, sotto la linea dei 50 giorni. Un passaggio decisivo al di sopra della soglia dei 50 giorni creerebbe un ingresso anticipato in quella che potrebbe essere una nuova regola. Gli utili di Salesforce saranno rilasciati mercoledì sera.
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Analisi del rally di mercato
La brusca inversione di giovedì rispetto alla media mobile a 50 giorni ha rappresentato un duro colpo per il tentativo di rally del mercato. Tuttavia, il rimbalzo di venerdì è stato piacevole, ma ha continuato la tendenza dei prossimi guadagni grazie al volume leggero.
Il quadro appare un po’ migliore nelle classifiche settimanali. Il Nasdaq ha registrato forti guadagni, anche se al di sotto dei suoi massimi. L’S&P 500 è salito modestamente e il Dow è appena sceso.
Tuttavia, il meglio che si può dire è che la direzione del mercato non è ancora chiara.
Il tentativo di rally del mercato azionario resta valido finché gli indici S&P 500 e Nasdaq non superano i minimi del 18 agosto. Pertanto gli investitori dovrebbero stare attenti per il giorno successivo. Idealmente, l’FTD dovrebbe includere anche il ritracciamento della linea a 50 giorni dopo la significativa inversione di volume di giovedì rispetto a questo livello chiave.
L’ampiezza del mercato si è notevolmente indebolita nelle ultime settimane.
E man mano che lo spazio si restringeva, anche la leadership si riduceva. La maggior parte dei processi di crescita tecnologica sembrano danneggiati e necessitano di almeno un po’ di tempo per essere riparati. Azioni Nvidia e utili chiave da Salesforce.com, Broadcom (Avv) e altro ancora sarà fondamentale questa settimana.
Le imprese edili rischiano il collasso.
I broker assicurativi stanno andando bene. Inoltre, alcuni sconti su prodotti edili, infrastrutturali, industriali e medici stanno andando bene.
L’energia è il settore più interessante al momento, ma al momento è in pausa a causa dei prezzi del petrolio greggio.
I rapporti sugli utili e il rapporto sull’occupazione di settembre di venerdì saranno i titoli dei giornali della prossima settimana. Ma le azioni potrebbero continuare a prendere spunto dai mercati obbligazionari.
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Cosa stai facendo adesso
Gli investitori avrebbero dovuto ridurre significativamente la loro esposizione nelle ultime settimane, e non c’erano molte ragioni – o opportunità – per nuovi acquisti.
Questo è il mercato, mostramelo. Fino a quando il tentativo di rally del mercato non si dimostrerà con forza reale, gli investitori dovrebbero rimanere in modalità attendista.
Un rimbalzo sulla linea dei 50 giorni potrebbe preannunciare opportunità di acquisto o di vendita allo scoperto, a seconda di ciò che accadrà dopo.
Pertanto gli investitori dovrebbero preparare elenchi di acquisto e short list, nonché un elenco più ampio di titoli che mantengono livelli chiave e mostrano una forza relativa.
Una rottura del mercato al di sotto dei minimi recenti suggerirebbe agli investitori di ridurre ulteriormente la propria esposizione e addirittura di investire interamente in contanti.
In altre parole, rimani impegnato, rimani flessibile e sii preparato.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull’andamento del mercato, sui principali titoli e settori.
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