I futures Dow salgono dopo la migliore settimana di mercato del 2023; Quanto dovresti essere aggressivo?

I futures Dow Jones sono aumentati domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.

X

Warren Buffett Berkshire Hathaway (io cavalco) ha registrato sabato un forte aumento degli utili operativi.

Il rally del mercato azionario ha avuto la sua settimana migliore del 2023, con i rendimenti dei titoli del Tesoro in calo a causa dei dati economici generalmente deboli, dei commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell e di un rallentamento delle emissioni di titoli del Tesoro. Mercoledì il Nasdaq ha organizzato una giornata di follow-up, con l’S&P 500 e il Dow Jones che hanno fornito ulteriori conferme giovedì.

Un numero crescente di azioni lancia segnali di acquisto. È giunto il momento che gli investitori aumentino l’esposizione, ma lo facciano con attenzione. Il rally del mercato deve ancora affrontare diversi importanti punti di resistenza.

Nvidia (NVDA) rimane uno dei titoli migliori da tenere d’occhio. Venerdì il chip leader dell’intelligenza artificiale ha ripercorso la media mobile a 50 giorni, chiudendo ad un punto di acquisto.

Mentre, Lululemon Atletica (Lulù), Shopify (Negozio), Progetto Re (DKNG), Zscaler (ZS) E netease (NTES) sono azioni all’interno o nelle vicinanze delle zone di acquisto.

inoltre, Tesla (TSLA) è rimbalzato dai minimi plurimestrali, ma venerdì ha raggiunto la resistenza a livelli chiave. Le azioni Tesla, insieme a Shopify e DraftKings, sono importanti partecipazioni ETF nel fondo Ark Invest di Cathie Wood.

Le azioni di Nvidia sono attive Classifica IBD, con le azioni DKNG che si uniranno alla lista venerdì. Le azioni SHOP sono nella watchlist della classifica. Le azioni ZS sono su SwingTrader. Le azioni LULU e DraftKings sono attive Dinaro del Bahrein 50. DraftKings è stato il titolo del giorno di IBD venerdì.

Il video incorporato in questo articolo discute in modo approfondito il movimento rialzista settimanale, analizzando anche i titoli DraftKings, Zscaler e NVDA.

Questi due grandi accordi rappresentano enormi scommesse contro il picco della domanda di petrolio

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,1% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono aumentati.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di pochi punti base al 4,59%.

I futures del petrolio greggio sono aumentati leggermente.

Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

Guadagni del Berkshire

Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha riportato che i profitti operativi del terzo trimestre sono aumentati del 41% a 10,8 miliardi di dollari. Le compagnie assicurative del gruppo hanno aperto la strada, mentre sono diminuiti i profitti dei servizi di pubblica utilità, dell’energia e delle ferrovie.

Gli utili operativi al netto delle imposte sono aumentati del 42% a circa 7.436 dollari per azione di Classe A, battendo facilmente il consensus FactSet di 6.540 dollari.

Berkshire ha una liquidità record di 157,24 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 147,4 miliardi di dollari del 30 giugno.

Warren Buffett ha continuato a ridurre le sue partecipazioni azionarie, vendendo 5 miliardi di dollari netti nel terzo trimestre, portando il totale da inizio anno a circa 23 miliardi di dollari.

La vasta società di Buffett ha riacquistato 1,1 miliardi di dollari delle sue azioni per 1,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Il totale dei riacquisti di Berkshire da inizio anno ammonta a 7 miliardi di dollari.

Le azioni BRKB sono balzate del 6,1% la scorsa settimana a 351,81, rimbalzando dalla linea dei 200 giorni per testare la linea dei 50 giorni. Le azioni sono su una base piatta con un punto di acquisto di 373,34.

Le azioni Apple sono ad oggi la più grande partecipazione azionaria del Berkshire. Le azioni sono scese notevolmente nel terzo trimestre e hanno continuato a scendere in ottobre. Ma le azioni AAPL sono aumentate del 5% la scorsa settimana, mantenendosi a 50 anche con il calo di venerdì dopo gli utili e le indicazioni tutt’altro che stellari di Apple.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i principali titoli azionari e il mercato su IBD Live

Pool del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana straordinaria, con i principali indici che sono tornati dai minimi plurimestrali

Il Dow Jones Industrial Average è cresciuto del 5,1% negli scambi di borsa, la migliore settimana dell’anno. L’S&P 500 è balzato del 5,85% e il Nasdaq Composite del 6,6%, entrambe le settimane migliori dall’inizio di novembre 2022. Tutti hanno organizzato giorni di follow-up per confermare il nuovo massimo come parte dei migliori guadagni settimanali degli ultimi mesi.

Venerdì il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq hanno terminato le loro serie di 50 giorni, ma non in modo decisivo.

L’ampiezza del mercato è stata nuovamente molto forte, dopo settimane di scarsi risultati. I ricorrenti hanno nuovamente schiacciato i perdenti. Nuovi massimi hanno superato nuovi minimi per la prima volta in più di un mese.

L’indice Russell 2000 delle società a piccola capitalizzazione è balzato del 7,6%, la settimana migliore in tre anni, dopo essere sceso al minimo di tre anni. Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è balzato del 5,9%. Entrambi si stanno muovendo verso il peggioramento della linea dei 50 giorni, ancora ben al di sotto della linea dei 200 giorni.

Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) del 6,1%, superando infine la soglia dei 200 giorni venerdì e raggiungendo quella dei 50 giorni. Il Nasdaq 100 è balzato del 6,5% al ​​massimo di 50 giorni e si avvicina alla linea di tendenza.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 29 punti base al 4,56%. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha chiuso sulla linea dei 50 giorni dopo essere sceso a quel livello chiave per la prima volta da maggio.

La scorsa settimana i futures del petrolio greggio statunitense sono scesi del 5,9% a 80,51 dollari al barile.

Analisi della crescita del mercato

Questa settimana i principali indici hanno registrato una grande inversione di tendenza. Un numero crescente di azioni sta emettendo segnali di acquisto da una varietà di aree di mercato.

La giornata di follow-up del Nasdaq di mercoledì è stata incoraggiante, ma l’ampiezza del mercato non è stata impressionante, mentre tutti gli altri principali indici erano al di sotto della soglia dei 200 giorni. Alla chiusura di venerdì, tutti i principali indici erano al di sopra delle loro linee di 50 giorni.

Chiaramente, il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro è stato un importante catalizzatore per il nuovo rally del mercato, proprio come l’aumento dei rendimenti ha portato a un calo del mercato di tre mesi.

Dopo un grande rally, e con gli indici principali appena al di sopra dei limiti dei 50 giorni, un arresto del mercato non sarebbe una grande sorpresa, soprattutto se i rendimenti dei titoli del Tesoro smettessero di scendere o di rimbalzare.

Il Dow Jones ha testato la linea di tendenza dall’inizio della tendenza al ribasso. La rottura del trend ribassista del Nasdaq e dell’S&P 500 fornirebbe una prova più forte della capacità di resistenza di questo rally del mercato.

ETF

iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) è decollato al 6,3%. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) dell’8,1%, con le azioni Nvidia al primo posto. Sia SMH che IGV hanno ripristinato le proprie linee per 50 giorni.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è aumentato del 18,6% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (Arkj) 17,1%. Le azioni Tesla rappresentano una partecipazione privilegiata tra gli ETF di Ark Invest. I titoli DKNG e SHOP sono anche le prime 10 partecipazioni di Cathie Wood.

SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) la settimana scorsa è avanzato del 3,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dell’11%. ETF Energy Select SPDR (XLE(+2,4% e Fondo SPDR Settore Sanità)Quarantacinquesimo) del 3,5%. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) è rimbalzato del 5,35%.

Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) del 7,4% e l’SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cre) è scoppiato del 12,2%.

I primi cinque titoli azionari cinesi da tenere d’occhio adesso

Azioni Nvidia

Le azioni di Nvidia hanno ridotto i minimi recenti durante la giornata di martedì, ma sono aumentate nuovamente dell’11,1% nella settimana a 450,05. Venerdì le azioni hanno superato la soglia dei 50 giorni. Le azioni NVDA hanno un punto di acquisto double bottom di 476,09. Gli investitori possono utilizzare la linea di tendenza, che attualmente è intorno a 460, come ingresso anticipato.

Nota: sul grafico giornaliero o settimanale, Nvidia ha più picchi nel volume degli scambi al ribasso, ma niente al rialzo.

Se non altro, gli investitori dovrebbero vedere Nvidia come leader nel rally del mercato e nel boom dell’intelligenza artificiale.

Azioni vicine ai punti di acquisto

Le azioni LULU sono aumentate del 5,5% durante la settimana a 407,93, rimbalzando dalla linea di 50 giorni per recuperare il livello di acquisto di 406,94. Tuttavia, tutti i guadagni di questa settimana sono stati inferiori alla media. Molti produttori e rivenditori di abbigliamento alla moda rimangono sacche di potere dei consumatori.

Secondo un’analisi di MarketSmith, le azioni SHOP sono aumentate del 22% giovedì grazie agli utili robusti, saltando dai minimi plurimestrali all’interno di una base a doppio fondo del 36%. Il punto di acquisto ufficiale è 67,60, ma venerdì le azioni SHOP hanno superato la linea di tendenza al ribasso. Gli investitori possono acquistare azioni Shopify qui o cercare un potenziale ticker ad un certo punto.

Venerdì il titolo DKNG è balzato del 16,5% a 33,75 dopo utili e indicazioni forti. Le azioni sono salite sopra la linea dei 50 giorni e hanno superato diverse iscrizioni anticipate per raggiungere la migliore chiusura da dicembre 2021. Venerdì mattina, il colosso delle scommesse sportive online sembra estendersi dalla sua linea dei 50 giorni. Le azioni di DraftKings hanno un punto di acquisto ufficiale di 34,49, ma idealmente si fermeranno e formeranno una maniglia. La linea di forza relativa è già a un nuovo massimo.

La scorsa settimana le azioni ZS sono balzate del 6,5% a 164,37. L’elevato rimbalzo del volume del 3,25% di venerdì ha offerto un’opportunità di acquisto nel gioco della sicurezza informatica. Le azioni Zscaler si stanno consolidando in modo caotico da metà giugno.

Le azioni NTES sono aumentate del 5,6% a 112,72, superando un punto di acquisto di 110,82 da una base piatta di due mesi. Nelle ultime due settimane, le azioni del colosso cinese del gioco online sono rimbalzate da poco sotto la soglia dei 50 giorni. Ma le azioni NetEase sembrano estendersi dalla linea dei 50 giorni.

Cronometra il mercato con la strategia di mercato degli ETF di IBD

Azioni Tesla

Le azioni Tesla hanno iniziato la settimana superando il livello di 200 per la prima volta da maggio, ma sono rimbalzate registrando un guadagno settimanale del 6,1% a 219,96. Venerdì, le azioni hanno recuperato la linea dei 200 giorni, ma hanno dovuto affrontare la resistenza sulla linea dei 21 giorni.

In ogni caso, Tesla deve spostarsi decisamente al di sopra della linea dei 50 giorni prima che possa sembrare di nuovo interessante.

Dopo il calo dei deboli utili del terzo trimestre, gli avvertimenti di Elon Musk sul Cybertruck e altro ancora, lo status di Tesla come azienda in crescita è stato messo maggiormente in discussione. Le consegne di Tesla dovrebbero riprendersi nel quarto trimestre con l’inizio delle consegne della nuova Model 3 in Cina ed Europa. Ma gli sconti profondi sull’inventario della Model Y stanno aumentando.

Ma con i margini che ora funzionano come una casa automobilistica tradizionale, la situazione rialzista per le azioni TSLA si basa in gran parte sulle scommesse vincenti sulla guida autonoma, sulla robotica e sull’intelligenza artificiale.

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori dovrebbero trarre vantaggio dal nuovo rally del mercato e dalle recenti opportunità di acquisto. Ma fallo gradualmente. Se il mercato continua a fare progressi, puoi aggiungere fondi al tuo portafoglio.

Con la stagione degli utili che ha superato il suo picco e le principali notizie economiche che si sono chiarite, alcune grandi incertezze sono state sciolte.

Ma è ancora possibile che il nuovo rally del mercato si fermi nuovamente attorno alla linea dei 50 giorni, soprattutto se i rendimenti rimbalzano nuovamente. Una pausa può essere salutare, poiché consente ad alcuni grandi vincitori recenti di prendere una pausa e creare potenzialmente nuove opportunità di acquisto. È possibile creare altre azioni che non sono state trasferite.

È sicuramente un fine settimana per accendere gli schermi e creare un ampio elenco di titoli interessanti. Concentrati su un gruppo più ristretto di azioni che potresti voler prendere di mira all’inizio della prossima settimana.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull’andamento del mercato e sui principali titoli e settori.

Per favore segui Ed Carson su X/Twitter all’indirizzo @IBD_ECarsonArgomenti in @edcarson1971 E Bluesky V @edcarson.bsky.social Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grandi perdite? Prova Swing Trader

I migliori titoli in crescita da acquistare e guardare

IBD Digital: sblocca oggi stesso gli elenchi azionari, gli strumenti e le analisi di IBD

Tesla contro BYD: il concorrente di Tesla ha conquistato la corona BEV

Cinque azioni sono vicine ai punti di acquisto mentre il mercato guadagna slancio