Venerdì, gli investitori hanno avuto un assaggio del tipo di shock di mercato che potrebbe verificarsi se la Russia invadesse l’Ucraina.
La scintilla è arrivata quando Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, venerdì pomeriggio ha avvertito la Russia L’Ucraina potrebbe essere attaccata “da un giorno all’altro”, Con l’esercito russo pronto a iniziare l’invasione se il presidente russo Vladimir Putin lo ordina.
Le azioni statunitensi hanno esteso il sell-off per chiudere nettamente al ribasso, con il Dow Jones Industrial Average,
Perdi oltre 500 punti e S&P 500 SPX,
Affondare 1,9%; Futures sul petrolio CL.1,
È balzato a un massimo di sette anni con il petrolio greggio a $ 100 al barile. Un round di interesse all’acquisto per i tradizionali beni rifugio ha causato un calo dei rendimenti del Tesoro mentre i prezzi di oro, dollaro USA e yen giapponese sono aumentati.
Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden Parlare al telefono Sabato nel tentativo di calmare la crisi. Lo ha detto la Casa Bianca Biden è stato “chiaro che se la Russia lancia un’ulteriore invasione dell’Ucraina, gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, risponderanno in modo deciso e imporranno costi rapidi e severi alla Russia”.
Analisti e investitori hanno discusso gli effetti duraturi dell’invasione sui mercati finanziari. Ecco cosa devono sapere gli investitori.
I prezzi dell’energia sono destinati a salire
Si prevede che i prezzi dell’energia aumenteranno in caso di invasione e il prezzo del greggio probabilmente supererà la soglia di $ 100 al barile per la prima volta dal 2014.
“Penso che se ci fosse una guerra tra Russia e Ucraina, 100 dollari al barile sarebbero quasi garantiti”, ha detto a MarketWatch Phil Flynn, analista di mercato di Price Futures Group. future sul petrolio benchmark USA CL00,
CLH22,
Venerdì ha chiuso al massimo di sette anni di $ 93,10, mentre il greggio Brent, BRN00,
BRNJ22,
L’indice globale ha chiuso a 94,44 dollari al barile.
“È probabile che aumenteremo fortemente e poi diminuiremo. La regione di $ 100 al barile è la più probabile perché le azioni sono più strette di quanto non siano state negli anni, notando che il rapporto mensile di venerdì dell’Agenzia internazionale per l’energia avverte che il mercato del petrolio greggio stringere ulteriormente rendendo possibile qualsiasi interruzione delle forniture “È tutto più inquietante”.
Al di là del petrolio greggio, il ruolo della Russia come principale fornitore di gas naturale per l’Europa occidentale potrebbe far aumentare i prezzi nella regione. Nel complesso, l’aumento dei prezzi dell’energia in Europa e nel mondo sarebbe il modo più probabile poiché l’invasione russa alimenterebbe la volatilità dei mercati finanziari, hanno affermato gli analisti.
Federal Reserve vs. Viaggio di qualità
I Treasury sono tra i paradisi più popolari per gli investitori durante i periodi di incertezza geopolitica, quindi non è stata una sorpresa vedere i rendimenti scivolare lungo la curva venerdì pomeriggio. I rendimenti dei Treasury, che si muovono nella direzione opposta ai prezzi, sono stati vulnerabili a un calo dopo essere aumentati giovedì sulla scia di un rapporto sull’inflazione di gennaio più caldo del previsto che ha visto gli operatori aumentare i tassi di interesse da parte della Federal Reserve a partire da un potenziale dimezzando. Punto di elevazione a marzo.
Analisti e investitori hanno discusso di come i combattimenti in Ucraina potrebbero influenzare i piani della Federal Reserve per inasprire la politica monetaria.
Se l’Ucraina viene attaccata, Jay Hatfield, chief investment officer di Infrastructure Capital Management, ha dichiarato in un’e-mail che “aggiunge più credibilità alla nostra opinione secondo cui la Fed sarà più accomodante di quanto il mercato pensi attualmente perché la guerra renderà le prospettive più incerto”. Commenti.
Altri hanno affermato che l’aumento dei prezzi dell’energia probabilmente confermerebbe i timori di inflazione della Fed.
Azioni e geopolitica
L’incertezza e la volatilità che ne derivano potrebbero portare a un ulteriore forte calo delle azioni nel breve termine, ma gli analisti hanno notato che le azioni statunitensi tendono a resistere agli shock geopolitici in tempi relativamente brevi.
“Non si può sottovalutare ciò che le notizie di oggi potrebbero significare per questa parte del mondo e per le persone che ne sono state colpite, ma dal punto di vista degli investimenti dobbiamo ricordare che i grandi eventi geopolitici storicamente non hanno spostato molto le azioni”, ha affermato Ryan Dettrick, chief market strategist di LPL Financial., in una nota, fa riferimento al grafico seguente:
LPL finanziaria
In effetti, una conseguenza appresa delle passate crisi geopolitiche potrebbe essere che è meglio non vendere in preda al panico, Scritto da Mark Hulbert, Mark Hulbert nel mese di settembre.
Ha citato i dati raccolti da Ned Davis Research che studiano le 28 peggiori crisi politiche o economiche nei sei decenni prima degli attacchi dell’11 settembre 2001. In 19 casi, il Dow era più alto sei mesi dopo l’inizio della crisi. Il guadagno medio di sei mesi dopo tutte le 28 crisi è stato del 2,3%. All’indomani degli eventi dell’11 settembre, che hanno lasciato i mercati chiusi per diversi giorni, il Dow Jones è sceso del 17,5% al livello più basso, ma si è ripreso per negoziare al di sopra del livello del 10 settembre entro il 26 ottobre, sei settimane dopo.
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