Questo è quello che ho imparato dal briefing mattutino di oggi, cosa che potete fare sottoscrizione Ricevuto nella tua casella di posta ogni mattina con:
Sei pronto per il rapporto sugli utili più importante del 2024?
È interessante notare che questa società ha vinto il premio per il rapporto sugli utili più importante del 2024 (e ogni trimestre del 2023) quando ha presentato il suo rapporto tre mesi fa!
Sto parlando di Nvidia (NVDA). Pubblicherà i suoi guadagni il 28 agosto dopo la chiusura delle negoziazioni, e ciò potrebbe significare grandi cose per il trading di intelligenza artificiale, come ha osservato la co-conduttrice di Morning Brief Seana Smith.
Ogni giorno arrivo in ufficio alle 4:20 e lancio alcuni dei software che utilizziamo per tenere traccia di quali storie e pagine di notizie attirano maggiormente l’attenzione dei lettori di Yahoo Finanza. Ogni giorno, una delle pagine più visualizzate sulla nostra piattaforma è Nvidia.
Il mondo potrebbe essere sul punto di essere sottoposto a un attacco alieno e immagino che le persone continueranno a premere il pulsante di aggiornamento sulla pagina delle notizie di Nvidia. Gli investitori sono diventati completamente ossessionati da un’azienda di cui non avevano mai sentito parlare due anni fa.
Non posso biasimarli.
Le azioni Nvidia sono aumentate del 170% nell’ultimo anno. Anche le azioni di Nvidia sono aumentate del 3.000% negli ultimi cinque anni.
Si tratta di guadagni pazzeschi, di quelli che attraggono gli investitori meno esperti che sperano in un pensionamento anticipato.
Sorprendentemente, la storia di NVIDIA è facile da comprendere nonostante l’attività incredibilmente complessa dell’azienda. Nvidia produce i migliori chip IA in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale. È semplice. Nessuno si avvicina nemmeno a Nvidia in termini di prestazioni del chipset AI e domanda futura.
Vorrei avvertire che la configurazione di Nvidia prima del rapporto trimestrale è leggermente diversa quest’anno. Anche se il pubblico rimane molto ottimista su Nvidia prima della stampa, sono un po’ cauti tra le notizie di un ritardo nella spedizione del nuovo potente chip AI Blackwell di Nvidia.
C’è una buona ragione per questo ottimismo basato su una serie di segnali recenti provenienti dai rapporti sugli utili:
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Taiwan Semiconductor (TSM) ha appena indicato una forte domanda di intelligenza artificiale quando ha presentato il suo rapporto.
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AMD (AMD) ha recentemente aumentato le vendite di chip per data center per la terza volta in un anno.
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Super Micro Computer Inc. (SMCI) ha riportato una forte domanda per le sue soluzioni di raffreddamento a liquido.
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Il cliente di chip Nvidia Meta (META) ha appena aumentato le previsioni sulle spese in conto capitale per il 2024 e il 2025 di miliardi di dollari.
“Ci aspettiamo che Nvidia riporti risultati migliori del previsto, poiché l’aumento dipenderà dalla forte domanda di GPU Hopper”, ha affermato l’analista di Keybanc John Vinh in una nota ai clienti “Dato il ritardo di Blackwell, crediamo che Nvidia darà la priorità all’incremento La produzione del B200 per gli sviluppatori”, ha dichiarato l’analista di Keybanc John Vinh in una nota ai clienti. Ha effettivamente cancellato il B100, che sarà sostituito da una GPU a basso costo e con prestazioni più elevate (B200A) destinata ai clienti aziendali.”
Per accettare il rapporto di Nvidia, penso che gli investitori debbano vedere almeno due cose:
Se ciò accadesse, potrebbe compensare parte degli svantaggi e aprire la strada a ciò che mi ha detto il fondatore di EMJ Capital e investitore tecnologico Eric Jackson su Opening Bid.
“Dico [Nvidia’s value] “La produzione potrebbe raddoppiare nuovamente da qui alla fine dell’anno”, ha detto Jackson.
Per metterlo in prospettiva, Jackson ritiene che la capitalizzazione di mercato di Nvidia potrebbe raggiungere i 6 trilioni di dollari entro la fine dell’anno rispetto ai 3,2 trilioni di dollari attuali.
Jackson vede l’azienda sul punto di raggiungere questo obiettivo fornendo un rapporto sugli utili molto forte questa settimana o a novembre (o entrambi), che mostra la continua domanda per i chip H100 e H200 migliorando al contempo le capacità dei nuovi chip Blackwell focalizzati sull’intelligenza artificiale. .
Riposati un po’, la prossima settimana sarà impegnativa.
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Brian Suzi È il redattore capo di Yahoo Finance. Segui Sozzi su X @Brian Susie E così via LinkedInHai consigli su accordi, fusioni, posizioni di attivisti o qualsiasi altra cosa? Invia un’e-mail a brian.sozzi@yahoofinance.com.
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