I futures Dow Jones sono saliti leggermente domenica notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq.
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Il rally del mercato azionario si è attenuato la scorsa settimana, con il tanto atteso pullback ancora in corso. La vendita è stata organizzata dal Nasdaq e dall’S&P 500. nvidia (NVDA), mela (AAPL) E Metapiattaforme (meta) mantengono la loro posizione o si fanno avanti, come il padre di Google l’alfabeto (Google) ha riguadagnato un livello chiave entro la chiusura di venerdì. Tesla (TSLA) è diminuito modestamente, ma dopo enormi guadagni di recente.
Tuttavia, gli indici Dow Jones e Russell 2000 e altre misure hanno mostrato maggiori danni.
MongoDB (mdb), HubSpot (interlocutore), Chipotle alla griglia messicana (CMG), Onda d’urto medica (SWAV) E Dex Com (DXCM) sta reggendo bene, negoziando vicino ai punti di acquisto.
Le azioni MDB, HubSpot, Chipotle e Shockwave sono state scambiate strettamente tra le altre azioni tecniche rialziste. Le azioni DXCM vengono scambiate intorno alla parte superiore della base.
Venerdì sera, DexCom ha alzato le indicazioni sulle entrate fiscali per il 2025 in occasione dell’Investor Day.
Con l’allentamento del rally del mercato, questo è un buon momento per tenere d’occhio le blue chip e vedere quali nomi stanno reggendo meglio. Ricorda che il titolo potrebbe trovare supporto o rimbalzare da un livello chiave in un dato giorno, ad es Super microcomputer (SMCI), ma poi si inverte verso il basso.
NVDA continua ad essere un vero partner e leader nell’intelligenza artificiale. Mentre microdispositivi avanzati (AMD) e giochi speculativi come C3.ai (Amnesty International) ha rotto pesantemente al di sotto delle linee di 21 giorni.
Le azioni Apple hanno tranquillamente stabilito un nuovo record mentre le azioni META sono salite al livello migliore in 16 mesi.
Tesla, Nvidia, MongoDB, Meta Platforms e HUBS sono in lavorazione Classifica IBD, con le frecce CMG nell’elenco di controllo della classifica. Le azioni CMG sono anche su SwingTrader. Le azioni Tesla e HubSpot si trovano in difetto 50. Le azioni Tesla, Chipotle, HubSpot e MDB sono disponibili su Grande tappo IBD 20.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso il movimento del mercato e HubSpot ha analizzato, Automazione Rockwell (La Repubblica di Corea) e le azioni di Google.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,15% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.
I prezzi del greggio sono aumentati dell’1%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 2 punti base, al 3,72%.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Il mercato azionario è salito la scorsa settimana
Il rally del mercato azionario ha fatto scattare serie vincenti di più settimane, con il Nasdaq che ha mostrato modesti cali mentre le società più piccole hanno faticato.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,7%. Gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite sono scesi dell’1,4%. Il titolo junior Russell 2000 è sceso del 2,95%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 3 punti base, al 3,74%.
La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi del 3,85% a 69,16 dollari al barile. I futures sul rame sono scesi del 2%, compreso il calo del 2,1% di venerdì. Oltre alle preoccupazioni sulla domanda globale, il dollaro USA ha avuto una settimana forte.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(in calo dell’1,65% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adatto) è sceso dell’1,7%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è sceso di poco più del 3%, con una componente del titolo HUBS. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha ceduto il 3,8%. Il titolo Nvidia è il detentore n. 1 in SMH, con il titolo AMD anche un componente notevole.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 4,9% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics)ARKG) ha perso il 5,3% dopo sette settimane di guadagni per entrambi. Il titolo Tesla è l’ETF con il maggior incasso su Ark Invest.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso di poco più del 2% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è sceso dello 0,5%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso dell’1,75% dopo tre ampi guadagni settimanali. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,5%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(-4,3% e SPDR Health Care Sector Selection Fund)XLV) è diminuito dello 0,2%. Fondo di selezione del settore SPDR (XLI) è sceso del 2,1% dopo un’impennata di tre settimane.
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF(Sinking 2,5% e SPDR S&P Regional Banking ETF)KRE) è diminuito dell’8,1%.
I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora
Azioni vicine ai punti di acquisto
Il titolo MongoDB è salito del 2,7% a 389,99 in una settimana esterna rialzista. Il titolo MDB si trova all’interno di un modello di restringimento di tre settimane o di una bandiera molto ristretta con 398,89 punti di acquisto. La linea RSI è intorno al massimo di 10 mesi ed è in forte aumento dall’inizio di maggio. Ciò riflette la forte performance dell’MDB rispetto all’S&P 500.
Le azioni MDB sono aumentate del 4,1% giovedì, poiché la società di software di database ha fatto diversi annunci di intelligenza artificiale e una partnership ampliata con Google Cloud durante l’Investor Day. Ciò ha fornito un forte ingresso intorno a 385 o 389. Il titolo MongoDB è salito venerdì, stabilizzandosi fortemente con diversi vincitori che hanno venduto giovedì.
Il titolo HubSpot è sceso dell’1,4% a 512,21, continuando a trovare supporto sulla linea dei 21 giorni. Il titolo HUBS ha 535,12 punti di acquisto da un modello di restringimento di quattro settimane. Una mossa sopra il massimo di venerdì di 522,20 potrebbe fornire un ingresso anticipato.
Il titolo Chipotle ha chiuso i massimi, ma è salito dello 0,5% la scorsa settimana a 2.043,68, continuando a essere scambiato intorno alle linee di 21 giorni e 10 settimane. Il titolo CMG ha un modello di cinque settimane in calo e ora è anche un fondo piatto, entrambi con 2.139,88 punti di acquisto, secondo l’analisi di MarketSmith. Tuttavia, gli investitori possono utilizzare la mossa sopra il massimo di mercoledì di 2092,51 come ingresso anticipato.
Il titolo Shockwave ha assistito ad alcune mosse selvagge sul grafico giornaliero, ma sul grafico settimanale ha mostrato una chiusura ristretta. Le azioni sono scese dello 0,6% a 292,63, chiudendo quattro settimane di modesti guadagni. Il titolo SWAV sta trovando supporto sulle linee di 21 giorni e 10 settimane. Gli investitori possono ancora utilizzare un punto di acquisto cup con un handle di 308.09. Il livello 300 era un livello master e poteva essere un ingresso anticipato.
Il titolo DexCom è sceso del 2,6% a 126,75 la scorsa settimana. Ma il titolo DXCM ha interrotto una serie di perdite di quattro giorni venerdì, trovando supporto sulla linea dei 21 giorni e mantenendo un punto di acquisto di 126,44. Il gigante dei prodotti per il diabete ha cercato di scansionare un intervallo che risale all’inizio di novembre.
Venerdì scorso, Dexcom ha dichiarato di prevedere vendite per il 2025 comprese tra $ 4,6 miliardi e $ 5,1 miliardi. Si tratta di un aumento di $ 600 milioni rispetto all’intervallo precedente. La società ha anche leggermente alzato alcune previsioni sui margini di profitto per il 2025.
S&P 500 Giants conduce 5 azioni vicine all’acquisto durante la flessione del mercato
stock nvidia
Nvidia è scesa dell’1,1% a 422,09 la scorsa settimana, appena fuori dal record di una serie di 10 giorni. Un pullback alla linea dei 21 giorni può fornire un’opportunità di acquisto.
Il titolo AMD è sceso dell’8,4% a 110,01, superando la linea dei 21 giorni e ritirandosi appena sopra la linea delle 10 settimane. Le azioni sono scese del 17% dal massimo di 52 settimane di 132,83 del 13 giugno, quando AMD ha presentato nuovi chip di intelligenza artificiale volti a rivaleggiare con le offerte di Nvidia.
Nel frattempo, il titolo AI è sceso del 25% a 33,39. Venerdì, il titolo C3.ai è sceso del 10,8%, al di sotto della sua linea di 21 giorni, ed è ora tornato in un profondo consolidamento che si è risolto all’inizio di questo mese. Il titolo AI è ancora fondamentalmente un punto debole rispetto al minimo di inizio maggio, ma ora è quasi del 32% in meno rispetto al massimo di 52 settimane di 48,87 stabilito solo una settimana fa.
azioni Tesla
Le azioni Tesla sono scese dell’1,5% a 256,60, dopo essere rimbalzate da 276,99 di martedì, il punto più alto in quasi nove mesi. Ciò è avvenuto in mezzo a tre declassamenti dei rating creditizi degli analisti durante la settimana, la maggior parte dei quali sulla valutazione.
Dopo un secondo grande rally nel 2023, inclusa una serie di vittorie record di 13 giorni, il titolo Tesla è destinato a subire una crisi, soprattutto in un contesto di ampia flessione del mercato. È ancora esteso anche dalla media mobile a 21 giorni.
Il titolo TSLA sta probabilmente iniziando a formare un segno di consolidamento già alla fine di settembre. A causa della sua profondità di incorporamento e della forte operazione recente, Tesla potrebbe utilizzare una maniglia di una certa lunghezza e profondità.
Stock di mele, morto
Le azioni Apple e Meta non si sono comportate come se ci fosse una flessione del mercato. Entrambi hanno continuato a trovare supporto dalle linee a 10 giorni in rapido aumento. Le azioni AAPL sono aumentate di quasi l’1%, raggiungendo un nuovo massimo storico. Il meta stock è avanzato del 2,7% al suo miglior livello in 16 mesi.
Previsioni di mercato per i prossimi sei mesi
Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario è caduto la scorsa settimana. Finora è stato un calo ordinato per l’S&P 500, il Nasdaq e la maggior parte delle azioni blue-chip, sebbene la gamma rimanga un problema.
Il Nasdaq, che si è allungato dopo otto settimane, è in ribasso di quasi 10 giorni, ma è uscito dai minimi di venerdì e non ha minato il minimo di giovedì. L’S&P 500 è sceso leggermente al di sotto della linea dei 10 giorni. I titoli Apple, Meta, Nvidia e Tesla hanno fornito un certo supporto.
Venerdì il Dow è sceso sotto la linea dei 21 giorni per testare la linea dei 50 giorni. Anche Russell 2000 è in ribasso in 21 giorni e si sta avvicinando ai 200 giorni e al massimo della gamma precedente.
First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) è sceso del 2,8% durante la settimana, molto peggio del calo dell’1,5% del Nasdaq 100. QQEW è sceso alla serie di 21 giorni.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) è sceso del 2,7%, scendendo al di sotto della linea dei 21 giorni e dei massimi di aprile. Non è lontano dal testare la serie di 50 giorni. La linea RS dell’RSP continua a indebolirsi, scendendo al livello peggiore dalla fine del 2020. Ciò dimostra come l’RSP continui a esibirsi al di sotto del livello S&P 500.
Le linee di anticipo e declino si sono notevolmente indebolite la scorsa settimana. Mentre è normale vedere i perdenti governare una flessione del mercato, sarebbe bello avere più forza al di fuori dei leader della crescita.
La flessione del mercato sta per finire? È possibile. Ma con il Nasdaq in rialzo del 6,5% nel giorno 50 e il Nasdaq 100 in rialzo del 7,7% al di sopra di quella linea, apparirebbero rapidamente di nuovo significativamente allungati se si rafforzassero.
Un calo del Nasdaq e dell’S&P 500 alle loro linee di 21 giorni nel corso di una settimana o due aiuterebbe. Questo arrotonderà le linee di 50 giorni.
Durante un forte trend di mercato, i nomi di secondo livello e persino i ritardatari avanzeranno. Il ritiro separa i veri leader, ma è un processo continuo. Alcuni dei titoli resilienti di oggi potrebbero iniziare a ritirarsi, mentre altri che hanno subito alcuni colpi potrebbero consolidarsi. Le azioni di Google sono un esempio di quest’ultimo. Dopo essere sceso al di sotto della linea dei 21 giorni mercoledì e essersi avvicinato alla linea delle 10 settimane giovedì mattina, il titolo GOOGL è rimbalzato al di sopra della linea dei 21 giorni.
I grandi nomi di chip, software e progetti di crescita rimangono leader di mercato, tra cui MongoDB e HubSpot, insieme a costruttori di case e altri titoli immobiliari. I prodotti medicinali sono un’area emergente, con le azioni SWAV e DexCom nel settore. Anche alcuni ristoranti come lo stock CMG sono nella lista.
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Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato azionario sembra essere in un calo normale e salutare, con perdite relativamente modeste. Ma può diventare più intenso. Inoltre, non sai come reggeranno i singoli titoli e settori.
Gli investitori in generale dovrebbero mantenere la loro posizione, in attesa di segnali che la recessione sia finita. Cerca titoli che rispettino i livelli chiave e mostrino una forza relativa in miglioramento.
Se ti senti obbligato a fare trading ora, preparati a saltare di nuovo. Il rimbalzo del mercato di giovedì ha mostrato alcuni forti ingressi. Il titolo MDB sta reggendo per ora, ma molti altri titoli si sono rapidamente rivelati perdenti morbidi o solidi.
L’attuale pullback potrebbe aprire la strada a diverse opportunità di acquisto nei prossimi giorni o settimane. Quindi è il momento di prepararsi e costruire le tue liste di controllo. Resta sintonizzato, tieni d’occhio il movimento del mercato in generale e sii pronto a balzare vicino all’acquisto di pip.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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