I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, dopo che i principali indici hanno registrato forti guadagni settimanali, raggiungendo i massimi storici.
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A volte, il mercato azionario è abbastanza semplice. Sono due i fattori principali che hanno spinto il mercato al rialzo dalla fine di ottobre: le aspettative di tagli dei tassi di interesse federali e il boom dell’intelligenza artificiale in corso.
La settimana scorsa, la Fed ha riaffermato le sue aspettative di tagliare i tassi di interesse tre volte nel 2024. Allo stesso tempo, Nvidia (NVDA), Broadcom (Afgo) E Microsoft (MSFT) hanno avuto eventi IA ottimistici, mentre Tecnologia micrometrica (Mo) ha registrato un profitto a sorpresa e un forte trend grazie ai venti favorevoli dell'intelligenza artificiale.
I titoli Nvidia, Broadcom e Micron hanno registrato grandi guadagni settimanali, insieme a una serie di altri titoli basati sull'intelligenza artificiale. Le azioni Microsoft hanno registrato guadagni modesti raggiungendo nuovi massimi, ma rimangono giocabili.
Ma si è riscontrata una forza generalizzata, con molti settori che hanno registrato grandi guadagni mentre una serie di titoli, compresi i titoli finanziari, hanno innescato segnali di acquisto.
Tecnologie Uber (Uber), Eli Lilly (LLY), Partecipazioni di CrowdStrike (CRWD) sono titoli leader che si trovano in consolidamenti caotici.
Gli investitori possono ancora trarre vantaggio da alcuni nomi utilizzabili con acquisti con leva finanziaria, magari guardando oltre i leader dell’intelligenza artificiale ampliata come le azioni Nvidia.
Le azioni di Nvidia e Uber sono attive Classifica IBD. Le azioni Microsoft sono presenti nell'elenco IBD dei leader a lungo termine. Le azioni di Nvidia e CrowdStrike sono nel mix in questo momento Dinaro del Bahrein 50. Le azioni di Broadcom, CrowdStrike e Nvidia sono sul mercato IBD Grande Cap 20 esistente. Uber è stata l'azione del giorno di IBD venerdì.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.
Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Pool del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana forte grazie alla Fed accomodante e alle prospettive rialziste dell’IA. Gli indici principali sono saliti fortemente, toccando tutti massimi storici, nonostante si siano ritirati dai massimi di giovedì.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2% negli scambi di borsa. L'indice S&P 500 è salito del 2,3%. L'indice Nasdaq Composite è balzato del 2,85%.
L'indice Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dell'1,6%, raggiungendo il livello di chiusura più alto in 23 mesi giovedì prima di crollare venerdì.
Dall'inizio di febbraio il Nasdaq ha recuperato nettamente le negoziazioni, mentre il Russell 2000 è tornato al di sopra del range da fine dicembre a fine febbraio. Ciò significa che un certo numero di titoli leader sono scoppiati o stanno lanciando altri segnali di acquisto.
Nel frattempo, l’S&P 500 e il Nasdaq devono ancora estendere la loro linea di 50 giorni, anche se non ci vorrebbe molto perché ciò accada.
Nvidia e altri titoli di grandi nomi dell'intelligenza artificiale come Micron, Broadcom e Microsoft hanno leggermente rafforzato gli indici principali.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 9 punti base al 4,22%, ritirandosi dopo aver toccato i massimi vicini al 2024 lunedì.
La scorsa settimana i futures del petrolio greggio statunitense sono aumentati di cinque centesimi a 80,63 dollari al barile, ritirandosi dai livelli più alti del 2024.
ETF
Tra gli ETF sulla crescita c'è l'ETF iShares Extended Technology Software Sector (IGV) del 2,9%, con le azioni Microsoft che tengono molto e CrowdStrike anche nell'IGV. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) è rimbalzato del 4,5%. Nvidia è il titolo SMH dominante, insieme alle azioni Broadcom e Micron come membri principali.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) del 2,5% la settimana scorsa. Global X Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (ETF)culla) è emerso al 3,2%. ETF US Global Jets (Aerei) è aumentato del 3,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è balzato del 4,8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) dello 0,9%, avvicinandosi al livello più alto in 52 settimane. Fondo SPDR per il settore sanitario (Quarantacinquesimo) è salito più in alto. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) è avanzato del 2,6%.
Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) dell'1,5% e l'SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cre) è aumentato dell'1,3%
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è aumentato dell'1,5% la scorsa settimana e l'ETF ARK Genomics (Arkj) è sceso di poco più dell'1%.
Cronometra il mercato con la strategia di mercato degli ETF di IBD
Azioni vicine ai punti di acquisto
Le azioni Uber si stanno consolidando da diverse settimane, e gli investitori possono considerarle di fatto come una base piatta con un punto di acquisto di 82,14. Questa settimana le azioni sono balzate del 5,5% a 80,23, rimbalzando da una serie di 10 settimane. Gli investitori possono utilizzare il massimo di giovedì di 81,23 come ingresso leggermente anticipato.
Anche le azioni Eli Lilly hanno una base falsa piatta, con un punto di acquisto di 800,78. Le azioni LLY hanno recentemente trovato supporto alla media mobile a 21 giorni. Le azioni sono aumentate del 2,1% a 770,30
La scorsa settimana le azioni di CrowdStrike sono aumentate del 3,8% a 327,58, rimbalzando da una serie di 10 settimane. I titoli della sicurezza informatica sono stati scambiati attorno alla linea dei 21 giorni, ma con alcune enormi eccezioni. Le azioni sono scese il 21 febbraio in reazione all'elevato volume Reti di Palo Alto (Bano) Vendite abbondanti, ma ripresa rapidamente. Le azioni hanno nuovamente testato la linea dei 50 giorni il 5 marzo, appena prima degli utili. Le azioni sono aumentate il 6 marzo dopo i risultati, ma hanno ridotto i guadagni. Un movimento al di sopra del massimo del 15 febbraio a 338,45 potrebbe servire da ingresso.
La parola d’ordine per i titoli di sicurezza informatica non è più intelligenza artificiale
Azioni dell'intelligenza artificiale
Le azioni Nvidia sono balzate del 7,34% a 942,89, il suo undicesimo guadagno settimanale consecutivo, toccando un livello di chiusura record venerdì. Lunedì tardi, l'azienda leader nel settore dei chip AI ha presentato il suo ultimo processore AI. Il chip Blackwell ha velocità molto più elevate ma avrà un prezzo aggressivo. Diversi analisti hanno alzato gli obiettivi di prezzo delle azioni NVDA a 1.000 o più.
Le azioni Broadcom sono aumentate del 9,55% a 1.353,47, in rialzo sia rispetto alla linea a 50 giorni che a quella a 10 settimane. Potrebbe esserci stata una breve opportunità di acquistare AVGO, ma ora è stata estesa. Mercoledì i prezzi di Broadcom sono aumentati in occasione del suo evento sull'intelligenza artificiale.
Le azioni Micron sono aumentate del 18,2% a 110,21, balzando a un livello record. Il colosso dei chip di memoria ha riportato guadagni sorprendenti ed è salito, citando la crescita legata all’intelligenza artificiale.
Le azioni Microsoft sono aumentate del 3% a 428,74, toccando un livello record. Il colosso tecnologico Dow ha presentato giovedì i suoi computer Surface AI e ha presentato i lavori di Copilot durante l’evento “New Era Of Work”. Le azioni MSFT rimangono entro un intervallo di 420,83 punti di acquisto da una base non proprio piatta. Rientra anche nell'intervallo di linea di 10 settimane.
Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato ha avuto una settimana forte, accompagnata da importanti notizie positive, con una serie di titoli di diversi settori che hanno mostrato segnali di acquisto.
Gli investitori avrebbero potuto trarre vantaggio da queste opportunità, soprattutto se avessero recentemente ridotto la propria esposizione. Ma non è questo il momento di aumentare in modo aggressivo l’esposizione. Effettua nuovi acquisti gradualmente, guardando oltre una manciata di nomi AI.
Non acquistare azioni estese, nemmeno i giocattoli AI più interessanti.
Sicuramente lavora su quelle liste di controllo per titoli e configurazioni utilizzabili. Vuoi trovare i migliori nomi possibili in anticipo ed essere pronto a balzare quando esegui le tue voci.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull'andamento del mercato e sui principali titoli e settori.
Segui Ed Carson sugli argomenti su @edcarson1971 E X/Twitter su @IBD_ECarson.
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