I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Si profila all’orizzonte un’enorme settimana di guadagni, compresi quelli per Microsoft, Meta Platforms e Googleparent l’alfabeto (Google).
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Il mercato azionario ha subito pesanti perdite la scorsa settimana a causa dell’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro e delle reazioni generalmente deboli agli utili. Il Nasdaq ha appena evitato di indebolire il minimo del 27 settembre, mentre i piccoli titoli hanno toccato un nuovo minimo di 52 settimane. I titoli blue chip hanno mostrato ulteriore debolezza, con diversi ribassi venerdì.
Gli investitori devono avere in gran parte liquidità, ma essere comunque coinvolti.
I sette grandi titoli Microsoft (MSFT), Google, Amazon.com (Amzn) E Meta piattaforme (morto) Titolo di una settimana ricca di resoconti sugli utili.
Servizio adesso (Ora), Vertif (VRT), Sistemi di progettazione del ritmo (CDNS), gruppo cm (Formazione medica continua), Weatherford (WFRD) tra gli altri importanti rapporti disponibili.
Le azioni di Microsoft, Meta Platforms, ServiceNow, Vertiv e Cadence Design Systems sono vicine ai punti di acquisto. Le azioni di Google sono probabilmente vicine alle varie voci. Le azioni di Amazon sono in ritardo, ma una forte reazione agli utili potrebbe essere fattibile.
Non solo questi profitti sono importanti, ma avranno un impatto significativo sui settori chiave e sul mercato in generale. Amazon, Google e Microsoft sono giganti del cloud computing. Microsoft, Google, Meta e Amazon sono grandi attori nello spazio dell’intelligenza artificiale, con ServiceNow che pubblicizza i suoi sforzi nell’intelligenza artificiale e Vertiv che pubblicizza un grande gioco legato all’intelligenza artificiale. Microsoft e ServiceNow forniranno informazioni approfondite sul software aziendale. Cadence Design avrà un impatto notevole sui software di progettazione elettronica concorrenti riepilogo (Scatta).
Le meta piattaforme sono in funzione Classifica IBD, con azioni ORA nella watchlist della classifica. Inventario, la progettazione del ritmo è attiva Dinaro del Bahrein 50. Le condivisioni Google e ServiceNow sono attive IBD Grande Cap 20. I titoli Microsoft e CDNS figurano nell’elenco dei leader a lungo termine stilato da IBD.
Il video incorporato nell’articolo discute il movimento settimanale del mercato azionario analizzando le azioni Microsoft, Meta e Google.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.
Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Mercato azionario
Il mercato azionario ha tentato di mantenersi o di muoversi al rialzo all’inizio della settimana, ma ha incontrato resistenza ed è sceso significativamente nelle ultime tre sessioni. È probabile che alcuni dei movimenti osservati nelle azioni e nelle obbligazioni venerdì riflettano la cautela degli investitori mentre si avvicina un altro fine settimana di scontri tra Israele e Hamas.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,6% negli scambi di borsa. L’indice Standard & Poor’s 500 è sceso del 2,4%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 3,2%.
Lunedì, il Nasdaq è arrivato a pochi punti dal rompere il minimo del 27 settembre. L’indice ad alto contenuto tecnologico ha toccato il livello di chiusura più basso in quattro mesi venerdì e ha chiuso al di sotto del minimo del giorno successivo il 6 ottobre, un segnale estremamente ribassista.
L’S&P 500 è sceso appena sotto la linea dei 200 giorni ed è stato anche vicino a superare i minimi recenti. Anche il Dow Jones è sceso sotto il livello dei 200 giorni.
L’ampiezza del mercato rimane debole, con i perdenti che superano i vincitori e nuovi minimi che schiacciano nuovi massimi.
L’indice Russell 2000 delle società a piccola capitalizzazione è sceso del 2,3%, toccando il minimo di 52 settimane. Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSPÈ sceso del 2,3%, registrando il livello più basso in sette mesi. Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) è sceso del 3% al minimo su quattro mesi, minando la linea dei 200 giorni.
I principali titoli azionari erano sotto forte pressione. Alcuni dei nomi più resilienti hanno iniziato a crollare venerdì.
Gli ultimi giorni potrebbero aver rappresentato una scossa in vista del rally di fine anno, ma la vera scossa potrebbe arrivare dopo un breakout al di sotto dei minimi recenti – e forse non immediatamente.
È difficile immaginare che il mercato continui finché il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni continua a salire. Nonostante la flessione di venerdì, il rendimento del decennale non ha dato alcuna reale indicazione che fosse pronto ad appiattirsi o a diminuire in modo significativo.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è aumentato di circa 30 punti base durante la settimana, raggiungendo il 4,93%. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,996% durante la giornata di giovedì, il livello più alto dal 2007. Allo stesso tempo, il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni è aumentato.
La scorsa settimana i futures del petrolio greggio statunitense sono aumentati dell’1,2% a 88,75 dollari al barile, poiché le tensioni in Medio Oriente hanno sollevato preoccupazioni sulle forniture. Il petrolio greggio si è ritirato dal movimento di venerdì mattina sopra i 90 dollari. I prezzi del rame sono scesi dell’1,1% al livello di chiusura più basso in quasi un anno.
ETF
Tra gli ETF sulla crescita c’è l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è sceso del 4% la scorsa settimana. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) era in calo del 3%, ma sembrava andare bene finché venerdì non è crollato del 2,5%. Le azioni Microsoft e ServiceNow sono i membri principali. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) venduto al 4,2%. Le azioni CDNS fanno parte di IGV e SMH.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è sceso del 3,1% la scorsa settimana. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito del 4,5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) dello 0,75%. Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (Quarantacinquesimo) è diminuito dell’1,6%. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) è scivolato del 3%.
Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) del 3%, con le azioni CME che fanno parte dell’ETF.
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è sceso del 4,6% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (Arkj) è diminuito del 5,45%.
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Titoli a capitalizzazione elevata da tenere d’occhio
È previsto che Microsoft riporti gli utili martedì sera. Gli analisti prevedono che gli utili per azione di Microsoft aumenteranno del 13% a 2,65 dollari nel primo trimestre fiscale. Si prevede che i ricavi aumenteranno del 9% a 54,5 miliardi di dollari. La crescita del cloud computing di Azure sarà fondamentale. Gli investitori avranno anche bisogno di indicazioni su quando l’intelligenza artificiale guiderà la crescita dei ricavi. Le azioni MSFT sono scese dello 0,3% a 326,67 durante la settimana, scendendo appena sopra la linea dei 50 giorni venerdì. Microsoft ha un punto di acquisto di 366,78, ma gli investitori possono utilizzare 336,88 o 340,86 come prime voci.
Anche gli utili di Google sono aumentati martedì sera. Gli utili sono in ripresa, aiutati da confronti più facili. Al centro dell’attenzione anche l’intelligenza artificiale. Le azioni di Google hanno resistito bene, salendo dell’1,3% a 135,60 la scorsa settimana. Le azioni GOOGL hanno ora un modello ristretto di tre settimane e un potenziale supporto di 50 giorni/10 settimane. Ma si tratterebbe di ingressi forti in un mercato debole.
I profitti di definizione sono disponibili dopo la chiusura di mercoledì. I vincoli sui costi e la ripresa della pubblicità hanno aperto la strada. Il titolo META è sceso dell’1,9% a 308,65, allontanandosi da un punto di acquisto di 362,20 e dirigendosi verso la linea dei 50 giorni.
Gli utili di Amazon incombono giovedì sera. Gli utili dovrebbero aumentare man mano che Amazon si riprende da un anno difficile precedente. La scorsa settimana le azioni AMZN sono scese del 3,6% a 125,17, scendendo al di sotto della linea dei 50 giorni. Amazon ha un punto di acquisto di 145,86, ma un movimento decisivo al di sopra della linea dei 50 giorni fornirebbe un ingresso anticipato.
Questi rapporti sugli utili avranno importanti implicazioni per l’intelligenza artificiale, il cloud computing, il software, l’e-commerce e altro ancora.
Altri importanti profitti
La scadenza dei guadagni di Cadence Design è prevista per lunedì sera. La scorsa settimana le azioni CDNS sono scese del 4,6% a 238,64, scendendo al di sotto del punto di acquisto della tazza con manico di 247,50.
I guadagni di ServiceNow sono previsti martedì sera. Il titolo è ora in ribasso dell’1,3% a 542,51. Martedì le azioni sono salite sopra la linea dei 50 giorni, ma non per molto, dato che venerdì sono scese del 3,1%. Le azioni ServiceNow hanno un punto di acquisto di 607,90 da una base a doppio minimo. Un movimento al di sopra del massimo di martedì di 574,25 rappresenterebbe un ingresso anticipato.
Gli utili di Vertiv erano previsti mercoledì mattina presto. Secondo un’analisi di MarketSmith, le azioni VRT sono scese del 6% la scorsa settimana a 36,74, ben al di sotto del suo punto di acquisto stabile di 40,41 e restringendo la linea di 50 giorni.
Guadagni ECM mercoledì mattina. Le azioni CME sono scese del 3% a 212,81, ma rimangono in una zona di acquisto con un modello a base piatta.
Guadagni WFRD mercoledì mattina. Le azioni WFRD sono scese del 2,7% a 92,97 e sono tornate verso la linea dei 50 giorni. Le azioni stanno lavorando a un breve consolidamento. Un movimento sopra 97,88 rappresenterebbe un ingresso anticipato.
Weatherford è solo uno dei tanti nomi legati al petrolio che verranno pubblicati la prossima settimana, insieme a Oceaneering International (OII), Baker Hughes (BKR), Halliburton (Scafo) anche alla spina Exxon Mobile (XOM) E Chevron (CVX) Venerdì.
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Cosa stai facendo adesso
L’S&P 500 e il Nasdaq sono sull’orlo dei minimi recenti, con le azioni blue-chip che inciampano. È vero, alcuni titoli reggono abbastanza bene, come Meta e Google, ma anche quelli hanno perso terreno a causa della svendita.
Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione ai titoli con una forte forza relativa. Ma non è questo il momento di comprare. Invece c’è voluta una settimana per ampliare il ventaglio delle posizioni.
Ricorda che in tempi di declino del mercato, i vincitori relativi sono spesso i perdenti assoluti.
Gli utili potrebbero essere un catalizzatore per Microsoft, Vertiv e l’intero mercato, ma in che direzione? Finora, le azioni sono state generalmente vendute sulla base di utili o indicazioni.
Se il mercato rimbalza all’inizio della prossima settimana, non eccitarti. I principali indici necessitano di forti guadagni prima di segnalare la fine del recente calo. L’ondata di utili aggiunge ulteriore incertezza.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull’andamento del mercato e sui principali titoli e settori.
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