I futures Dow sono scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Venerdì mattina tutti gli occhi sono puntati sul rapporto sull’occupazione di marzo, ma i mercati azionari statunitensi saranno chiusi.
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Il rally del mercato azionario ha chiuso una settimana apparentemente difficile. Gli indicatori principali sono stati contrastanti durante la settimana. Sembrano tutti relativamente normali o sani, specialmente con il rimbalzo di giovedì dai minimi.
Ma molte blue chip hanno subito forti perdite, anche se generalmente hanno trovato supporto giovedì. Alcuni hanno avuto danni minori mentre altri potrebbero aver bisogno di più lavori di riparazione. Tesla (TSLA) da qualche parte nel mezzo dopo le grandi perdite settimanali.
Il genitore di Google l’alfabeto (Google) ha ottenuto una svolta giovedì, mentre il gigante cinese dell’e-commerce Alì Baba (Babà) voce aggressiva lampeggiante.
Le azioni di Google sono in IBD Long-Term Leaders.
Il video incorporato nell’articolo discuteva il movimento settimanale del mercato e analizzava Google, BABA e Chirurgia intuitiva (ISRG).
Samsung Electronics ha affermato che ridurrà la produzione di chip di memoria a un “livello significativo” dopo aver riportato che l’utile operativo del primo trimestre è sceso di oltre il 95% rispetto all’anno precedente, ben al di sotto delle visualizzazioni. La mossa potrebbe essere una buona notizia per altri produttori di chip di memoria, incluso tecnologia micrometrica (mo).
Rapporto di lavoro
Il Dipartimento del lavoro pubblicherà il rapporto sui lavori di marzo alle 8:30 ET. Gli economisti si aspettano di vedere i libri paga non agricoli aumentare di 238.000, in calo rispetto ai 311.000 di febbraio, ma ancora relativamente alti. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al 3,6%. La retribuzione oraria è aumentata dello 0,3% rispetto a febbraio, con guadagni anno su anno scesi al 4,3%.
Il rapporto sull’occupazione segue diversi altri segnali di rallentamento dei mercati del lavoro e dell’economia in generale. Le richieste di disoccupazione iniziali per la settimana terminata il 1° aprile sono state di 228.000, ben al di sopra delle aspettative di 201.000. Le richieste della settimana precedente sono state riviste al rialzo da 48.000 a 246.000, in mezzo a significativi aggiustamenti stagionali per adeguare gli aggiustamenti.
Le aperture di lavoro a febbraio sono scese al livello più basso in quasi due anni, sebbene siano ancora relativamente alte. La crescita del personale privato è rallentata molto più del previsto, a 145.000 a marzo, secondo le stime di ADP.
Nel frattempo, l’indice ISM manifatturiero ha indicato una contrazione più profonda, mentre l’indice ISM servizi ha indicato una crescita molto più lenta, con diverse sottometriche che rafforzano la narrativa economica più debole.
Dopo mesi in cui si acclamavano segnali di debolezza economica, negli ultimi giorni gli investitori sono improvvisamente preoccupati per i rischi di recessione. I problemi bancari quasi certamente rallenteranno i prestiti, il che frenerà l’economia.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow sono scesi dello 0,15% rispetto al fair value. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi dello 0,1%.
I mercati azionari statunitensi saranno chiusi venerdì in osservanza del Venerdì Santo.
I futures Dow verranno scambiati solo fino alle 9:15 ET, il che non offre molte opportunità agli investitori statunitensi di reagire al rapporto sull’occupazione prima di lunedì. Tuttavia, i mercati europei saranno scambiati fino a mezzogiorno ET di oggi.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Aumento del mercato azionario
Il mercato azionario è stato testimone di una settimana mista per i principali indici e movimenti volatili delle blue chip.
Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso giovedì appena sopra il punto di pareggio nel mercato azionario. L’S&P 500 è salito dello 0,4%. L’indice Nasdaq Composite è salito dello 0,8%. Small Capital Russell 2000 è aumentato dello 0,1%.
Per la settimana accorciata durante le vacanze, il Dow Jones è salito dello 0,6% mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,1%. Il Nasdaq è sceso dell’1,1% e il Russell 2000 è sceso del 2,5%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 6,65% a 80,92 dollari al barile durante la settimana, con la maggior parte di questi guadagni in arrivo lunedì dopo un taglio a sorpresa della produzione OPEC+. I futures sul petrolio greggio sono aumentati del 20,9% nelle ultime tre settimane.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 22 punti base per la settimana al 3,28%, toccando il minimo di sette mesi.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(in calo del 3,5% per la settimana, mentre IBD Breakout Opportunities ETF)adatto) ha perso il 2,8%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è sceso dell’1,6% e le azioni Microsoft sono state una componente importante. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito del 4,1%.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 4,4% questa settimana e l’ETF ARK Genomics)ARKG) dell’1,2%, anche se entrambi sono rimbalzati giovedì. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(In calo del 3,4% questa settimana e US X Global Infrastructure Development Fund (ETF))culla) è diminuito del 5,7%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) in calo del 2,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha ceduto il 4,8%.
Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(+2,6% e fondo SPDR)XLV) è aumentato del 3,1%.
I titoli bancari sono rimbalzati di nuovo giovedì, ma è stata una settimana difficile. Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è sceso dello 0,5% durante la settimana. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è sceso del 2,8%, rimbalzando giovedì da un minimo di due anni. C. B. Morgan Chase (JPM), Citigroup (C), Well Fargo (WFC) Tutti i rapporti il 14 aprile, insieme al Super Regionale Finanza PNC (PNC) e in scatola La prima repubblica (FRC).
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azione google
Le azioni di Google sono balzate del 3,8% giovedì a 108,42 in un volume di scambi superiore alla media. Secondo l’analisi di MarketSmith, le azioni hanno raggiunto un punto di acquisto tazza per maniglia a 106,69, raggiungendo il livello migliore da settembre. Il titolo GOOGL è un leader a lungo termine, ma sembra un po’ allungato rispetto alle principali medie mobili per iniziare una posizione come LTL.
Il CEO di Google ha affermato che la società aggiungerà la chat AI al suo motore di ricerca poco dopo Microsoft (MSFT) ha aggiunto ChatGPT al motore di ricerca Bing e ad altri prodotti.
Azioni Alibaba
Il titolo Alibaba è salito del 4,25% giovedì a 102,74, rompendo la tendenza al ribasso del manico, offrendo un ingresso anticipato nel gigante dell’e-commerce e del cloud computing. Il nuovo handle è appena sopra la linea dei 50 giorni, ma è troppo basso nel consolidamento per essere considerato adeguato. Tuttavia, 105,15 è un’altra voce potenziale.
Le azioni BABA sono aumentate la settimana precedente dopo che Alibaba ha annunciato l’intenzione di dividersi in sei diverse unità con i propri dirigenti e l’opzione di presentare IPO.
azioni Tesla
Il titolo Tesla è sceso del 10,8% a 185,06 per la settimana dopo che la sua consegna record nel primo trimestre è stata inferiore alle visualizzazioni. Le azioni sono scese al di sotto del punto di acquisto della maniglia di 200,76 tazze e della media mobile a 50 giorni.
La base formata al di sotto della linea dei 200 giorni, che non è significativa. Il punto di acquisto 200.76 non è più valido, ma il titolo TSLA sta lavorando su una nuova maniglia, che è già sul grafico settimanale, con un’entrata di 207.89. E, naturalmente, la linea dei 200 giorni è ancora appena sopra. Idealmente, le azioni dovrebbero essere consolidate per un periodo più lungo, avvicinando la deriva di 200 giorni al punto di acquisto ufficiale.
I guadagni del primo trimestre di Tesla scadono il 19 aprile.
Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario ha visto un normale e salutare calo dei principali indici durante la settimana.
Il Nasdaq ha perso parte dei suoi guadagni, ma giovedì ha riguadagnato il livello di 12.000. L’S&P 500 è sceso mentre il Dow Jones è salito, sostenuto da titoli energetici e medici.
Il successo di Megacaps è stato buono. Le azioni di Google sono state forti durante la settimana e Metapiattaforme (meta) ha continuato a salire. mela (AAPL) E le azioni Microsoft erano poco cambiate, ai margini del territorio di acquisto. Mentre, Exxon Mobile (xom), merck (Sig) E Salute Unita (Nazioni Unite) ha fatto grandi guadagni settimanali.
Ma ci sono stati molti grandi perdenti durante la settimana. Martedì i gruppi di costruzioni e i gruppi legati all’industria sono scesi, mentre i titoli di crescita sono stati venduti mercoledì. Molti hanno subito gravi danni, mentre altri potrebbero tornare alle loro posizioni relativamente presto. I rimbalzi di giovedì, soprattutto dai livelli chiave, sono stati sicuramente incoraggianti.
La crescita difensiva ei titoli difensivi hanno avuto una settimana forte, con prodotti farmaceutici, beni di consumo e servizi di pubblica utilità che hanno mostrato forza.
Queste aree continueranno ad andare bene se tornerà la mentalità del “rischio su rischio”?
Il mercato azionario non è del tutto sicuro di cosa fare in caso di dati economici più deboli. Negli ultimi giorni, gli investitori hanno improvvisamente avuto più paura di una recessione. Le reazioni del mercato ai dati economici potrebbero rimanere in evoluzione per qualche tempo.
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Cosa stai facendo adesso
In pochi giorni o settimane, gli investitori potrebbero guardare indietro e dire che era “ovvio” che il mercato ha avuto una pausa salutare questa settimana – o che era “ovvio” che le blue chip stavano lanciando importanti segnali di allarme.
Ma gli investitori non hanno il senno di poi o la lungimiranza. Tutto quello che puoi fare è prestare attenzione a ciò che sta facendo il mercato ora. Attualmente, il rally del mercato sta dando alcuni segnali contrastanti.
Gli investitori possono avere un’esposizione al mercato da lieve a moderata, a seconda dell’andamento delle loro posizioni.
Se aumenti in modo significativo il tuo stock di crescita all’inizio della settimana, le perdite di mercoledì saranno dolorose. Ciò è particolarmente vero se sei fortemente concentrato su azioni duramente colpite.
Aumentare gradualmente la tua esposizione a diversi leader limiterà il tuo ribasso pur offrendo molte opportunità per grandi guadagni.
Gli investitori potrebbero aver ridotto l’esposizione questa settimana solo per uscire da posizioni in perdita o prendere profitti.
Se alcune azioni vengono scaricate, va bene, anche se si riprendono presto.
Le regole di acquisto e vendita non sono progettate per funzionare ogni volta, ma ti danno le migliori probabilità di successo nel tempo.
Se questo rally del mercato si sposta di nuovo al rialzo, molti titoli lanceranno di nuovo segnali di acquisto, inclusi alcuni che hanno esaurito i cretini questa settimana. Quindi lavora sulle tue liste di controllo durante il fine settimana.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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