I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. I guadagni di Nvidia incombono la prossima settimana, con i colloqui sul tetto del debito che riprendono venerdì sera dopo essersi fermati per ore prima.
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Il rally del mercato azionario è stato potenziato la scorsa settimana dall’ottimismo su un accordo sul tetto del debito e un allentamento delle preoccupazioni delle banche, con guadagni guidati da leader tecnologici basati sull’intelligenza artificiale come nvidia (NVDA), microdispositivi avanzati (AMD), servizio ora (Ora), un genitore di Google l’alfabeto (Google), fiocco di neve (nevicare) E Tecnologie Palantir (PLTR).
Il Nasdaq Composite e l’S&P 500 hanno raggiunto i massimi del 2023, con il Nasdaq 100 che ha stabilito il suo miglior livello in oltre un anno. La Casa Bianca ei leader del Congresso sembravano dirigersi verso un accordo sul tetto del debito, mentre le preoccupazioni per le banche regionali si attenuavano.
Venerdì, i negoziatori del GOP hanno sospeso i colloqui sul tetto del debito, affermando che la Casa Bianca del presidente Biden era irragionevole. Più o meno nello stesso periodo, è uscito un rapporto secondo cui il segretario al Tesoro Janet Yellen ha detto ai dirigenti delle banche che potrebbero essere necessarie ulteriori fusioni bancarie. Ciò ha pesato sui titoli bancari regionali venerdì, anche se sono aumentati notevolmente durante la settimana.
I principali indicatori hanno preso il passo con la battuta d’arresto del tetto del debito e i commenti di Yellen venerdì, in parte perché è stato più o meno nello stesso periodo in cui il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato di essere favorevole a un arresto dei tassi il mese prossimo.
Gli investitori rimangono fiduciosi anche nell’accordo di riduzione del debito. In effetti, il presidente della Camera Kevin McCarthy ha detto venerdì sera che i negoziati sul tetto del debito sarebbero ripresi più tardi quella notte.
Il rally del mercato azionario rimane piuttosto diviso, con un vantaggio limitato. Tuttavia, gli investitori possono aumentare l’esposizione con attenzione, anche se non molti titoli offrono opportunità di acquisto in questo momento.
Tesla (TSLA) ha fatto un movimento al rialzo la scorsa settimana durante l’evento degli azionisti, superando alcuni livelli chiave. Ma il titolo TSLA sta affrontando una maggiore resistenza.
Guadagni Nvidia
I guadagni di Nvidia mercoledì sera saranno un grosso problema per il rally del mercato. Le azioni NVDA sono tutte in linea con il mercato. È il principale titolo megacap e AI in un rimbalzo del mercato dominato da megacaps e giochi AI. Le azioni Nvidia sono aumentate del 10% la scorsa settimana e sono state notevolmente allungate.
Una pausa per le azioni Nvidia o un modesto calo per diverse settimane sarebbe salutare. Ma se i guadagni o la guida di Nvidia deludono, NVDA potrebbe essere severamente punita. Ciò avrebbe conseguenze per la rivale AMD, ma anche per Google e la sfilza di giochi di “intelligenza artificiale” che hanno spinto il mercato più in alto.
Le azioni di ServiceNow sono decollate la scorsa settimana tra le alleanze relative all’intelligenza artificiale con Nvidia e Microsoft (MSFT). Le azioni SNOW sono state guadagnate grazie a un rapporto secondo cui potrebbe acquistare una società di ricerca di intelligenza artificiale. Le azioni PLTR, che è un gioco di intelligenza artificiale a lungo termine, sono aumentate del 23% per la settimana dopo che i guadagni sono aumentati del 28% nella settimana precedente. Le azioni di Google sono aumentate del 14% finora a maggio.
Altri guadagni importanti
fiocco di neve Bellezza degli elfi (nano), Reti di Palo Alto (Banù) E decker all’aperto (ponte) è anche una delle società di spicco che realizzeranno profitti la prossima settimana.
Il titolo SNOW è in un consolidamento di 10 mesi. Il titolo ELF si sta consolidando sulla linea dei 21 giorni dopo un’enorme ondata. Il titolo PANW sta cercando di mantenere la linea dei 50 giorni all’interno di una nuova base piatta volatile. Il titolo DECK è stato un grande guadagno, ma la scorsa settimana è sceso al di sotto della linea dei 50 giorni così com’è aspettare (Onon) E Foot Locker (fl) ha ritirato i risultati.
Le azioni Nvidia sono in esecuzione Classifica IBD, con le frecce ELF nell’elenco di controllo della classifica. scorte di ghiaccio su difetto 50. Disponibile ora Grande tappo IBD 20.
Il video incorporato nell’articolo discute l’azione settimanale del mercato e presenta tre giochi non AI: gruppo di vita (LTH), Case di merito (MTH) E MercadoLibre (millie).
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Aumento del mercato azionario
Il mercato azionario si è ripreso la scorsa settimana, con un enorme divario tra i leader e i ritardatari.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,4%. L’S&P 500 è avanzato dell’1,65%. Il Nasdaq Composite è balzato del 3%. Lo small cap Russell 2000 è rimbalzato dell’1,9%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di 23 punti base al 3,69% la scorsa settimana, toccando il massimo di due mesi.
Le probabilità di un rialzo dei tassi il mese prossimo hanno superato brevemente il 40% durante la settimana tra dati economici forti e alcuni commenti da falco da parte dei funzionari della Fed. Ma con Powell che ha detto “possiamo permetterci di guardare i dati”, la possibilità è tornata a circa il 20% venerdì.
Questa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 2,2% a 71,55 dollari al barile.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF di crescita c’è iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) è aumentato del 5,25%. Stock ora è un grande componente IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato dell’8,5%. Il titolo Nvidia è uno dei titoli principali di SMH, insieme ai titoli AMD. Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento del 2,7% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF)ARKG) ha guadagnato il 3%. Il titolo Tesla è il titolo numero uno tra gli ETF di Ark Invest. Anche Cathie Wood’s Ark possiede alcune azioni di PLTR.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso dello 0,5%, la sua quinta perdita settimanale consecutiva. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è salito del 4,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dell’1,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) ha guadagnato l’1,4%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è diminuito dello 0,7%.
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF(In rialzo del 2,2% nell’ETF SPDR S&P Regional Banking)KRE) è rimbalzato del 7,8%, nonostante il calo dell’1,8% di venerdì.
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Acquista azioni Tesla?
Il titolo Tesla è salito del 7,2% la scorsa settimana a 180,14, rimbalzando vicino alla linea dei 21 giorni e riconquistando la linea dei 50 giorni per la prima volta dall’inizio di aprile.
Gli investitori hanno risposto bene alla Giornata degli azionisti di Tesla martedì. Il CEO Elon Musk ha confermato che il Cybertruck inizierà le consegne quest’anno, accennando ancora una volta a un veicolo di nuova generazione. Musk ha anche detto che Tesla “proverà” un po’ di pubblicità. Come ogni CEO intelligente nel 2023, si è assicurato di menzionare più volte “intelligenza artificiale”.
Nel frattempo, Tesla ha tranquillamente introdotto alcuni nuovi sconti sulle scorte di auto Model 3 negli Stati Uniti, a seguito dei recenti tagli sulle auto Model 3 e Y in Europa. Gli sconti sull’inventario non ottengono i titoli che fanno le riduzioni di prezzo ufficiali, ma colpiscono i margini di profitto nella stessa vena. L’equilibrio tra produzione, consegna e prezzi è la storia principale di Tesla nel 2023.
Gli investitori potrebbero considerare il movimento di venerdì al di sopra della media mobile a 50 giorni come un ingresso anticipato per le azioni Tesla. Ma sarà molto aggressiva. Tesla sta ancora affrontando la linea dei 200 giorni, che sta scendendo verso i 200. Appena sopra c’è il punto di acquisto di 207,89, appena sopra il massimo del 31 marzo. Questo proviene da un consolidamento di sette settimane o da un punto di acquisto double-bottom di tre mesi.
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Analisi del rally del mercato
Mostra l’aumento del mercato azionario La forza della scorsa settimana, ma il progresso è ancora limitato. Il Nasdaq è in forte espansione, raggiungendo il massimo del 2023, con lo stesso S&P 500 che lo ha fatto alla fine della settimana.
Anche il Russell 2000, sostenuto dai titoli bancari, ha avuto una settimana forte, ma lontano dai massimi del 2023. Il Dow Jones ha registrato piccoli guadagni settimanali dopo aver tagliato la linea dei 50 giorni martedì.
Il boom tecnologico si è esteso da grandi titoli come Google e Nvidia a grandi nomi di chip e software come AMD e ServiceNow e AI come Palantir. Ma la maggior parte di essi è ora estesa.
Il Nasdaq 100 ha raggiunto il massimo di 52 settimane, in rialzo del 3,5% per la settimana. First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW), in difficoltà, è salito del 2,45%. È vicino ai suoi livelli più alti nel 2023.
Ma l’ampiezza complessiva è nella migliore delle ipotesi poco brillante. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) è balzato di quasi l’1%, ma venerdì è poi sceso sotto la linea dei 200 giorni. L’RSP non è molto più vicino ai massimi del 2023 rispetto ai minimi del mercato ribassista di ottobre.
I perdenti hanno preceduto i vincitori venerdì dopo una modesta espansione positiva giovedì. Ma i nuovi massimi hanno superato i perdenti per la seconda sessione consecutiva.
Oltre a chip, software e scorte massicce, stanno andando bene costruttori di case, materiali da costruzione, prodotti medici e nomi biofarmaceutici. Così sono i giochi di viaggio e alcuni pagamenti in azioni.
Le azioni legate alle scarpe sono diminuite la scorsa settimana a causa di ONON e Foot Locker. decker all’aperto, pure Articoli sportivi di Dick (DKS), cercheranno di dare il massimo.
I discorsi sul tetto del debito, le preoccupazioni bancarie ei rischi di recessione rimangono i grandi problemi che devono affrontare il rally del mercato. Mentre Wall Street e gli analisti politici considerano ancora molto probabile un accordo di riduzione del debito, vari titoli potrebbero spostare i mercati su e giù nei prossimi giorni.
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Cosa stai facendo adesso
Il mercato azionario ha una tendenza al rialzo, ma la leadership è ristretta e l’ampiezza del mercato è discutibile. Diversi titoli principali sono stati estesi.
In generale, gli investitori che nell’ultima settimana hanno approfittato di tecniche che hanno eliminato i segnali di acquisto sono stati ricompensati, alcuni profumatamente. Ma l’esposizione complessiva dovrebbe rimanere modesta. Prendi in considerazione l’idea di prendere profitti parziali sui grandi vincitori. Hai sicuramente un piano di gioco in atto.
Viene creato un buon numero di azioni da una varietà di settori e può continuare se il movimento del mercato si espande. Quindi vorrai essere pronto.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
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