I futures del Dow Jones sono aumentati leggermente domenica sera, insieme ai futures dell’S&P 500 e dei futures del Nasdaq, mentre i funzionari statunitensi hanno esortato Israele a dar prova di moderazione dopo aver sventato un attacco di droni e missili iraniani.
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Israele, gli Stati Uniti e altri alleati hanno abbattuto il 99% dei circa 350 droni e missili iraniani. L'attacco di sabato ha causato lievi danni a una base militare israeliana.
Teheran ha promesso di rispondere all’attacco israeliano al suo consolato a Damasco il 1° aprile. Sabato l'Iran ha detto alle Nazioni Unite che la questione “può essere considerata chiusa”. L’attacco ben documentato sembrava essere un tentativo di dare una risposta forte minimizzando al tempo stesso il rischio di un’escalation più ampia.
Il presidente Biden e i suoi colleghi leader del G7 hanno condannato l’attacco iraniano in una dichiarazione di domenica, ma hanno invitato alla calma. Il gabinetto di guerra israeliano si è riunito per valutare le sue opzioni.
Biden ha chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di riflettere attentamente sull’escalation. I funzionari americani hanno detto che non parteciperanno all'azione offensiva contro l'Iran.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,2% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,3% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3%.
I futures del petrolio greggio sono rimasti poco cambiati.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,53%.
I prezzi di rame, alluminio e nichel sono aumentati a causa delle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Regno Unito sui metalli russi.
Domenica, Bitcoin è salito a oltre 65.500 dollari, ma è di circa 67.000 dollari al di sotto dei livelli pre-attacco. Venerdì il prezzo del Bitcoin è sceso del 5,1% a 66.870,29 dollari.
Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
Ciò potrebbe essere particolarmente vero in quanto i trader di futures cercano di digerire le notizie geopolitiche che continuano a svolgersi.
Venerdì il mercato azionario è stato svenduto nel timore di un attacco iraniano. Il Nasdaq è caduto durante la settimana, nonostante abbia toccato un massimo record giovedì Nvidia (NVDA) Le azioni di Megacap e di un'altra società di intelligenza artificiale hanno registrato un rimbalzo. Gli indici S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 hanno registrato perdite settimanali maggiori.
IL Indice di volatilità CBOEI prezzi del petrolio, o VIX, sono saliti venerdì ai livelli più alti dell'indice di paura del mercato dalla fine di ottobre per le preoccupazioni sull'Iran.
Nvidia è in testa ai 5 titoli più vicini ai punti di acquisto
Altre notizie
venerdì tardi, Tesla (TSLA) Ridotto il prezzo degli abbonamenti completi alla guida autonoma da $ 199 a $ 99 al mese. Tesla ha interrotto le consegne di Cybertruck, secondo le chiacchiere online durante il fine settimana.
Salesforce.com (Gestione delle relazioni con i clienti) è in fase avanzata di trattative per acquistare un produttore di software per la gestione dei dati Informatica (INFA), ha riferito venerdì sera il Wall Street Journal.
mela (CammelloSecondo le stime di IDC di domenica, le spedizioni di iPhone sono diminuite del 9,6% da gennaio a marzo.
Si profilano guadagni importanti
Goldman Sachs (UN) E Carlo Schwab (SCHW) fare rapporto lunedì mattina presto. Venerdì le azioni Goldman Sachs sono scese al di sotto della linea dei 50 giorni, mentre le azioni Schwab sono rimaste in una zona di acquisto.
Gigante delle attrezzature per chip ASML (ASML) e il produttore di chip Nvidia Taiwan Semiconduttori Co., Ltd (TSM) potrebbero essere i due guadagni più importanti di questa settimana. I loro risultati e le loro indicazioni hanno importanti implicazioni per l’industria dei chip, inclusa Nvidia, Broadcom (Avv), L Ricerca (LRCX), Materiali applicati (attutire) E Compagnia dell'Esercito di Liberazione del Kosovo (KLAC).
Tutti questi titoli di chip hanno nuove regole o potenziali ingressi.
Le azioni di Nvidia sono attive Classifica IBDE SwingTrader Dinaro del Bahrein 50. Le azioni KLA sono presenti nell'elenco dei leader a lungo termine dell'IBD. Le azioni Nvidia, ASML e Broadcom sono sul mercato IBD Grande Cap 20.
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Pool del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana difficile a causa del caldo rapporto sull'inflazione CPI e delle preoccupazioni in Medio Oriente, con le perdite di venerdì che hanno cancellato i segnali rialzisti visti giovedì.
Il Nasdaq, che giovedì ha registrato una chiusura record, venerdì è sceso dell'1,6% nelle contrattazioni di borsa, chiudendo la settimana con una perdita dello 0,45%. L'indice ha chiuso al di sotto della linea dei 21 giorni ma appena sopra la linea dei 50 giorni e delle 10 settimane. Inoltre, è ancora in negoziazione con il grande giorno di inversione del 4 aprile.
L'S&P 500 è sceso dell'1,55% durante la settimana, al di sotto del livello di 21 giorni. L'indice principale ha chiuso appena sopra la linea dei 50 giorni ma sotto la linea delle 10 settimane.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,4% al livello più basso da fine gennaio, mentre l'indice Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso del 2,9% al livello più basso da fine febbraio. Ovviamente entrambi sono inferiori a 50 giorni.
Fondo Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) venerdì è sceso del 2,6%, superando la soglia dei 50 giorni. Il primo ETF sull’indice Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEWÈ sceso dell'1,7%, al di sotto della linea dei 50 giorni, ai livelli peggiori dalla fine di febbraio.
Il prezzo del petrolio greggio è sceso dell'1,4% a 85,66 dollari al barile durante la settimana, in calo rispetto al massimo di venerdì di 87,67 dollari. L'oro è cresciuto dell'1,3% a 2.356,20 dollari l'oncia, anch'esso lontano dai livelli massimi di venerdì.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è balzato di 12 punti base al 4,5%, con il picco di giovedì del 4,59%, il livello più alto in cinque mesi. Gli investitori vedono solo una modesta possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a giugno e sono propensi a un intervento solo a luglio.
L’indicatore della paura nel mercato azionario è in aumento
Venerdì l'indice di volatilità CBOE è aumentato del 16,1%, raggiungendo i livelli più alti dalla fine di ottobre. Una paura eccessiva può annunciare almeno un fondo a breve termine. Ma l’indicatore della paura del mercato è ancora lontano dai massimi di ottobre, per non parlare dei massimi legati al Covid.
Se le tensioni in Medio Oriente si attenuassero, si potrebbe verificare un rapido rialzo dei titoli azionari. Anche vari indicatori che indicano che il mercato è ipervenduto rafforzano questo stato di speranza.
Ma l’escalation del conflitto tra Iran e Israele potrebbe portare ad un aumento significativo dei timori e ad un significativo calo delle azioni.
ETF
Tra gli ETF sulla crescita c'è l'ETF iShares Extended Technology Software Sector (IGV) In settimana sono diminuiti dell'1,7%. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) è diminuito dello 0,9%. Nvidia e Taiwan Semiconductor sono le maggiori partecipazioni di SMH, con azioni anche di ASML, Lam Research, KLA e AMAT.
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ASML, Taiwan metà dei profitti
Il colosso olandese delle apparecchiature per chip ASML riferirà mercoledì mattina, mentre Taiwan Semiconductor Corp. dovrebbe riferire giovedì mattina presto.
Gli analisti prevedono che i profitti dell'ASML diminuiranno nel primo trimestre, ma si aspettano una ripresa nella seconda metà. Si prevede che gli utili saranno quasi stabili a Taiwan, anche se il colosso della fonderia ha riportato vendite del primo trimestre migliori del previsto il 10 aprile.
Taiwan Semi sta beneficiando della forte domanda di chip di intelligenza artificiale. Le indicazioni sugli utili e sulle spese in conto capitale di TSMC saranno fondamentali per il settore.
La scorsa settimana le azioni ASML sono scese dell'1,8% a 961,84, vicino alle linee di 50 giorni e 10 settimane. Ora ha una base piatta con un punto di acquisto di 1.056,34. Gli investitori possono utilizzare il livello di ingresso della trendline intorno a 1.000 per avviare una posizione esterna di 10 settimane, o il massimo del 1 aprile di 1.002,66.
Le azioni TSM sono aumentate dello 0,85% a 142,56 durante la settimana. Le azioni si stanno consolidando da alcune settimane, ma hanno bisogno di un'altra settimana per raggiungere una base adeguata. Gli investitori possono utilizzare il massimo del 10 aprile di 148,43 come input nel caso in cui i titoli semi-azionari taiwanesi aumentassero sugli utili.
Scorte di chip
Le azioni Nvidia sono aumentate dello 0,2% a 881,86 durante la settimana. Le azioni sono rimbalzate dalla linea di 10 settimane mercoledì e giovedì prima di ritirarsi venerdì, mantenendosi a 21 giorni. Le azioni NVDA hanno ora una base piatta a 974 punti di acquisto. Gli investitori possono utilizzare il massimo di giovedì di 907,39 come ingresso anticipato.
Broadcom ha una base di consolidamento con un punto di acquisto per la gestione. Secondo Lam Research e KLA hanno basi piatte Marketsorg. Il materiale applicato ha una base veramente piatta e un motivo strutturato di tre settimane.
Cosa stai facendo adesso
Dopo la forte mossa di giovedì, le aspettative erano che il mercato avrebbe continuato a crescere, in particolare il Nasdaq e leader come Nvidia.
Invece, venerdì c’è stato un significativo ritiro in previsione di un attacco iraniano. Mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi venerdì, il rialzo settimanale – e la spinta ai tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve – rappresenta ostacoli più ampi.
È ancora un buon momento per lavorare sulle tue liste di controllo. Se i tamburi di guerra si placano e il feedback sugli utili futuri sarà positivo, dovrai essere pronto. Ma bisogna anche essere pronti a espandersi in modo più aggressivo.
Con l'inizio della stagione degli utili, scopri quando verranno rendicontate le tue partecipazioni e quando saranno presenti i tuoi principali concorrenti, clienti e fornitori.
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