I futures Dow sono leggermente aumentati lunedì mattina, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il prezzo del bitcoin è rimbalzato a $ 20.000 domenica dopo essere sceso al di sotto di quel livello chiave sabato.
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Il mercato ribassista si è intensificato la scorsa settimana, tra le crescenti preoccupazioni che la Federal Reserve dovrà spingere l’economia in recessione per frenare l’inflazione.
Con i principali indicatori che scivolano verso i picchi pre-Covid, gli investitori dovrebbero essere in disparte. Non entusiasmarti per i rimbalzi di un giorno, come i progressi tecnologici di venerdì. Preparati invece a sfruttare il prossimo trend rialzista.
Le azioni sono solide
Non molti titoli stanno reggendo, ma cinque titoli fanno un lavoro ragionevole: Tesla (TSLA) Concorrenza BYD (BYDDF), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), fertilizzanti e giocattoli al litio Metri quadrati (Metri quadrati), Eli Lilli (LLY) E il Enfase di energia (ENPH).
Tutti hanno Linee di forza relativa Ad altitudini o vicine. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance del titolo rispetto all’indice S&P 500.
Le azioni BYD sono vicine alle azioni tradizionali punto di acquisto. Il titolo SQM trova supporto sulla linea dei 50 giorni dopo grandi guadagni. Il titolo ENPH ha riguadagnato questo livello chiave venerdì. Le azioni Vertex ed Eli Lilly non sono molto al di sotto delle loro serie di 50 giorni.
Le azioni LLY sono in corso Classifica IBD. Eli Lilly e SQM si trovano a difetto 50. Era BYD venerdì Azioni IBD oggi.
Il video incluso in questo articolo discute il movimento settimanale del mercato e analizza i titoli BYD, SQM ed Enphase.
Contratti future Dow Jones oggi
I futures Dow sono aumentati dello 0,2% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,3% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,6%.
I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono leggermente diminuiti.
Lunedì i mercati statunitensi saranno chiusi Festeggiamo il 19 giugno, ma saranno aperti altri scambi in tutto il mondo. I contratti futures Dow Jones verranno negoziati normalmente.
Il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha dichiarato sabato di essere favorevole a un aumento del tasso di 75 punti base alla riunione della Fed a fine luglio. I mercati vedono un alto potenziale per questo al momento, ma non è completamente valutato.
Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.
Bitcoin tuffo, rimbalzi
Sabato il bitcoin ha rotto sotto il livello psicologico chiave di $ 20.000. Ha raggiunto $ 17.601,58, un nuovo minimo da 18 mesi e al di sotto del picco di dicembre 2017 di $ 18.942.
Lunedì mattina, il prezzo di Bitcoin è tornato sopra i 20.000$. Questo è ancora ben al di sotto del picco di novembre 2021 di $ 68.990,90 e in calo di quasi un terzo dall’11 giugno.
Altre criptovalute, che sono crollate più o meno di Bitcoin durante l'”inverno delle criptovalute”, hanno fatto un forte ritorno domenica.
Ciò include Dogecoin, che è salito a 74 centesimi all’inizio del 2021 e inferiore a 5 centesimi sabato. Il CEO di Tesla Elon Musk ha twittato domenica che lo sta ancora acquistando.
Gli investitori sono generalmente fuggiti dagli asset rischiosi tra i timori di inflazione e recessione, ma le criptovalute sembrano divergere in modo significativo dai titoli a crescita speculativa. Dopo che Bitcoin e Nasdaq hanno raggiunto il picco a novembre, la criptovaluta ha seguito l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) da vicino per diversi mesi. Ma ARKK non ha ridotto i suoi minimi a fine maggio, mentre Bitcoin ha aumentato le sue perdite. Nelle ultime settimane, diversi prestatori di criptovalute hanno sospeso i prelievi mentre le stablecoin sono diventate illimitate.
Mercato azionario
Il mercato azionario ha subito nuovamente perdite settimanali significative, con i principali indici che sono precipitati ai livelli peggiori in più di un anno.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 4,8% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 5,8%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 4,8%. Small cap Russell 2000 è sceso del 7,5%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 8 punti base al 3,24%. Martedì, il rendimento a 10 anni è salito al 3,48%, un massimo di 11 anni.
La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono scesi di oltre il 9% a 109,56 dollari al barile, ponendo fine a una serie di sette settimane di sconfitte. Anche i futures sulla benzina sono scesi drasticamente. I prezzi del gas naturale sono diminuiti.
Previsioni di borsa per i prossimi 6 mesi
ETF
tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo di poco più del 12% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) dispositivo di scorrimento 9,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ha vacillato del 5,1%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha perso l’8,1%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha venduto il 10,4% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X USA (culla) è diminuito dell’8,6%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) in calo dell’8,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo dell’11,4%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) del 17,2% e il Financial Select SPDR ETF)XLFIl 4,8% si è arreso. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) ha perso il 4,5%, con azioni sia Lilly che VRTX.
Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 3,3%, rimbalzando bene dai minimi e non infrangendo i minimi a fine maggio. ARK Genomics ETF (ARKG) è in calo di poco meno dell’1% dopo aver toccato il minimo di due anni. Tesla rimane una delle principali proprietà tramite gli ETF Ark Invest. Ark ha una piccola posizione in azioni BYD.
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Azioni BYD
Il titolo BYD è aumentato del 4% venerdì, ma è sceso del 4,1% a 37,45 per la settimana, tagliando una serie di vittorie consecutive di cinque settimane. Il titolo ha formato una maniglia sul grafico settimanale, dandogli 39,81 punti di acquisto. Con una base così profonda – 48% – il rischio di un breakout fallito è maggiore. Un manico lungo, specialmente uno abbastanza lungo da avere la sua base stretta, sarà costruttivo.
Ma con il rimbalzo delle azioni cinesi di veicoli elettrici e, in generale, delle azioni cinesi quotate negli Stati Uniti, le azioni BYD potrebbero non essere sospese a lungo. Nuovo (NIO), In scadenza (XPEV) E il Lee Otto (LI) è attivo, con Li Auto che si avvicina ai massimi. Li Auto presenterà martedì il suo secondo SUV ibrido, l’L9.
Le operazioni interne di batteria e chip di BYD, insieme alla massiccia spesa in conto capitale negli ultimi 18 mesi, hanno portato a un’enorme crescita delle vendite e hanno consentito all’azienda di evitare problemi alla catena di approvvigionamento e la chiusura della Cina Covid. Le sue vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in supereranno le vendite solo elettriche di Tesla nel secondo trimestre e potrebbe mantenere quel vantaggio.
Il titolo Tesla è sceso del 6,7% la scorsa settimana a 650,28, vicino ai minimi di fine maggio.
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Freccia Enfase
Il titolo Enphase è sceso del 5,8% a 184,90 la scorsa settimana. Il guadagno dell’8,9% di venerdì ha riportato il titolo ENPH al di sopra della linea dei 50 giorni e dei 200 giorni. rompere da doppia base inferiore All’inizio di giugno è inciampato rapidamente con 193 punti di acquisto che non erano più validi. Ma ora si è formata una maniglia, con 217,33 punti di acquisto sopra il massimo dell’8 giugno. Tieni presente che il titolo Enphase ha movimenti giornalieri significativi. E mentre venerdì le azioni solari hanno contrastato l’aggressiva svendita di titoli di petrolio e gas, ciò potrebbe non durare.
ENPH e Tecnologie SolarEdge (SEDG) tra i migliori risultati dell’S&P 500 di venerdì. Le azioni SEDG hanno rivendicato la loro serie di 50 giorni, lavorando su una base a coppa con manico.
Freccia vertice
Il titolo Vertex è salito del 3,2% a 253,09 la scorsa settimana, quasi reclamando la serie di 50 giorni con un guadagno del 4,8% venerdì. A 276.10 tazza con manico Il punto di acquisto non è più valido, quindi la voce ufficiale è 292,85. Ma gli investitori possono utilizzare 279,23 come ingresso anticipato.
Eli Lily Stock
Il titolo di Eli Lilly è sceso di 2,15 a 390,90 la scorsa settimana, colpendo la resistenza alla linea dei 50 giorni venerdì. Un forte movimento al di sopra della linea dei 50 giorni potrebbe fornire un ingresso anticipato per le azioni LLY. Il precedente punto di acquisto base piatta a 314,10 non ha più valore, ma le azioni Lilly sono in procinto di formare un altro consolidamento accanto ad esso.
Magazzino di mq
Il titolo SQM è sceso del 6% la scorsa settimana a 90,29, ma è salito venerdì dopo aver trovato supporto sulla linea dei 50 giorni. Il titolo ha cancellato un guadagno del 27% da 90,97 punti di acquisto nelle ultime settimane. Ma un forte rimbalzo dalla linea dei 50 giorni potrebbe fornire un ingresso per le azioni SQM.
Sia le azioni SQM che BYD sono componenti principali dell’ETF Global X Lithium & Battery Tech (illuminato), insieme a Tesla.
analisi di mercato
La brusca correzione del mercato – un mercato ribassista per l’S&P 500 e il Nasdaq – ha continuato a peggiorare la scorsa settimana.
L’azione mista di venerdì non è stata di grande ispirazione. Sì, il Nasdaq e l’S&P 500 sono in rialzo venerdì, quindi tecnicamente è il primo giorno per provare un rally del mercato azionario per questi due indici. Ma hanno solo ridotto le forti perdite settimanali.
Gli indici S&P 500, Dow Jones e S&P 500 hanno tutti raggiunto i livelli peggiori dalla fine del 2020.
Anche nel caso del rialzo del mercato e delle fasi A Giornata di follow-up Nel prossimo futuro, ci sono ancora molte ragioni per dubitare e poche azioni da acquistare.
Il settore del petrolio e del gas, l’unica area permanente di forza del mercato, è sceso la scorsa settimana, con diversi grandi vincitori che hanno emesso segnali di vendita. Il settore potrebbe non essere terminato, ma è stato un cambio di carattere, con progetti danneggiati.
Mentre alcuni titoli come BYD e SQM sono vicini ai punti di acquisto e altri come Vertex, Lilly o Enphase potrebbero essere interessanti con alcune sessioni forti, molti potenziali leader potrebbero richiedere settimane per risolversi. Questo è in uno scenario in cui il mercato sta prendendo un nuovo massimo con molta forza.
Per ora, è probabile che il mercato azionario continui a scendere. Un’economia in bilico in recessione mentre la Fed è all’inizio di un ciclo di stretta stretta non è un ottimo ambiente per le azioni.
Tutti i principali indicatori sono vicini ai picchi pre-Covid. Questo potrebbe offrire un potenziale livello di supporto, ma non dovrebbe continuare. Russell 2000 sta già minando questo livello chiave.
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Cosa stai facendo adesso
Gli investitori non hanno motivo di investire, anche i titoli energetici lanciano segnali di vendita lampeggianti. L’unica eccezione possibile è la modesta esposizione dei vincitori a lungo termine.
Detto questo, è importante rimanere coinvolti, tenere d’occhio le mosse del mercato e prepararsi per il prossimo trend rialzista.
È ora di prendere le tue matite, non le tue penne, per aggiornare le tue watch list. Cerca titoli con una forte forza relativa, soprattutto se mantengono livelli di supporto chiave. Ma molti titoli con forti linee RS ora avranno grafici brutti.
Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere sempre al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei principali settori.
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