I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con la chiusura governativa confermata domenica. Venerdì la Camera dei Rappresentanti ha respinto un disegno di legge di spesa temporanea presentato dal presidente della Camera Kevin McCarthy. Anche le consegne di Tesla sono all’orizzonte.
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È in corso un rally nel mercato azionario, con i principali indici in ritirata dai minimi di metà settimana. Ma la ripresa è stata nella migliore delle ipotesi fiacca, soprattutto per il Dow Jones. Il pullback di venerdì dai massimi della giornata aumenta la possibilità che il tentativo di rally si concluda con un rimbalzo a breve termine.
È necessario un giorno di follow-up per confermare il nuovo trend rialzista. Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere esposizione fino ad allora.
Tesla (TSLASi prevede che riporterà i dati sulla produzione e sulle consegne del terzo trimestre già lunedì, con gli analisti che si sono affrettati a ridurre le aspettative negli ultimi giorni. Nuovo (Nuovo), Lee Otto (per me) E XPeng (XPEV) Le vendite di settembre e del terzo trimestre verranno pubblicate domenica, con il colosso dei veicoli elettrici… BYD (BDDF) prevista prima dell’apertura di lunedì.
Venerdì le azioni Tesla hanno registrato brevemente un forte ingresso, mentre XPeng ha probabilmente fornito un segnale di acquisto anticipato. BYD ha del lavoro da fare mentre le azioni di Li Auto e NIO necessitano di tempi di riparazione significativi.
Le azioni Tesla esistono Dinaro del Bahrein 50.
La chiusura del governo è vicina
Una chiusura del governo federale appare sempre più probabile domenica 1 ottobre. La Camera a guida repubblicana e il Senato a guida democratica non sono d’accordo sulle spese di spesa, con maggioranze ristrette che complicano gli sforzi in entrambe le Camere.
Venerdì la Camera dei Rappresentanti ha respinto un disegno di legge sui finanziamenti a breve termine presentato dal presidente della Camera Kevin McCarthy, con 21 membri intransigenti del GOP che hanno votato per respingerlo. Il provvedimento non ha avuto alcuna possibilità al Senato, ma la lotta di McCarthy per far passare qualcosa alla Camera è un brutto segno per un accordo finale.
Sabato, i leader della Camera stavano lavorando su un’altra misura di spesa a breve termine senza tagli drastici e alcuni aiuti in caso di calamità, che potrebbe renderla più appetibile per i Democratici alla Camera.
Se non si raggiunge un accordo, fino a 3,5 milioni di dipendenti pubblici rimarranno senza stipendio a partire da domenica. I principali dati economici, incluso il rapporto sull’occupazione di settembre previsto per venerdì, non saranno pubblicati.
Una breve chiusura da parte del governo avrà un impatto minimo sull’economia o sul mercato, ma una lunga chiusura potrebbe avere effetti significativi.
I timori di una chiusura del governo sono stati uno dei motivi principali per cui i forti guadagni di mercato di venerdì mattina si sono attenuati così gravemente.
Futures Dow Jones
I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.
Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Pool del mercato azionario
Il tentativo di rally del mercato azionario è iniziato a metà settimana, ma da allora i guadagni sono stati nella migliore delle ipotesi mediocri.
Nel corso della settimana, il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,2%. La scorsa settimana l’indice S&P 500 è sceso dello 0,4% negli scambi di borsa. L’indice Nasdaq Composite ha chiuso leggermente in rialzo. L’indice Russell 2000 delle small cap è salito dello 0,5%.
Venerdì ha segnato il terzo giorno di un tentativo di rally per l’S&P 500 e il Nasdaq, ma ha fatto pochi progressi. Lunedì potrebbe arrivare il giorno successivo, ma questi indicatori anticipatori non sono lontani dal indebolire i recenti minimi.
Martedì il Dow è sceso sotto la linea dei 200 giorni e gli sforzi di venerdì per riguadagnare quel livello sono rapidamente falliti. L’indice Dow Jones non ha infranto i minimi di mercoledì ma ha chiuso con la peggiore chiusura degli ultimi quattro mesi. Tecnicamente, il Dow Jones è al secondo giorno di tentativi di rialzo.
Una cosa positiva degli ultimi giorni è che il mercato si è espanso bene, ma la tendenza generale è stata debole nelle ultime settimane.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di 13 punti base al 4,57%. Nella giornata di giovedì il rendimento ha raggiunto il 4,69%, il livello più alto dall’ottobre 2007. Nel terzo trimestre il rendimento è aumentato di 75 punti base.
La scorsa settimana i futures del petrolio greggio statunitense sono aumentati dello 0,8% a 90,79 dollari al barile, dopo aver toccato a un certo punto i 95 dollari. Nel corso del trimestre il petrolio greggio è cresciuto del 28,5%.
I titoli energetici hanno iniziato la settimana in modo forte, ma hanno ceduto gran parte dei guadagni insieme ai prezzi del petrolio greggio. Alcune compagnie tecnologiche, edili e assicurative sembrano interessanti, ma necessitano della cooperazione del mercato più ampio.
Ai massimi di venerdì, diversi titoli hanno innescato segnali di acquisto, tra cui Tesla, ma la maggior parte di essi è svanita insieme al mercato. Alcuni sono stati commentati, ad es Zscaler (ZS) E PDD Holding (PDD).
Questi cinque titoli mostrano un movimento al rialzo dopo forti ondate
ETF
Tra gli ETF sulla crescita c’è l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è aumentato dell’1,45% la scorsa settimana. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) è aumentato dello 0,2%. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) è rimbalzato del 2,1%.
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) ha registrato un rimbalzo del 2,2% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (Arkj) è diminuito dello 0,2%. Le azioni Tesla sono le azioni numero 1 negli ETF di Ark Invest. L’Arca di Cathie Wood possiede anche alcune azioni BYD.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è aumentato dell’1,8% la scorsa settimana. ETF US Global Jets (Aerei) è diminuito dello 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) dell’1,2%. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) è diminuito dello 0,4%. Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) è diminuito dell’1,5%.
Due frecce indicano voci aggressive
Consegne Tesla
Si prevede che il colosso delle auto elettriche annuncerà la produzione e le consegne del terzo trimestre prima dell’apertura di lunedì. Si prevede che le consegne di Tesla diminuiranno rispetto al record del secondo trimestre di 466.140 veicoli, con gli analisti che si sono affrettati tardivamente a mitigare le previsioni ottimistiche negli ultimi giorni. È probabile che la produzione diminuirà drasticamente rispetto al secondo trimestre, poiché Tesla ha assistito a chiusure temporanee e ad un rallentamento della produzione nel complesso. Alcuni di questi riflettono gli aggiornamenti di produzione per il Modello 3 aggiornato e l’imminente Cybertruck, ma sembra che Tesla abbia cercato di ridurre le scorte gonfiate.
I rialzisti di Tesla stanno già guardando oltre le consegne del terzo trimestre, scommettendo su un forte rimbalzo nel quarto trimestre e sul potenziale lancio del Cybertruck.
Le azioni Tesla sono aumentate del 2,2% a 250,22 la scorsa settimana. Venerdì le azioni hanno superato brevemente la linea dei 50 giorni prima di ridurre i guadagni. Un movimento decisivo al di sopra del livello di 50 giorni potrebbe fornire un ingresso anticipato. Secondo MarketSmith, le azioni TSLA hanno un punto di acquisto di 278,98 tazze con manico.
Tesla contro BYD: giganti dei veicoli elettrici in lizza per la corona
Consegne di veicoli elettrici in Cina
Le principali società di veicoli elettrici Li Auto, Nio e XPeng annunceranno domenica le consegne di settembre e del terzo trimestre.
Li Auto dovrebbe aprire nuovamente la strada con un altro mese record, anche se ci sono voci secondo cui il produttore di SUV ibridi sta offrendo sconti, unendosi finalmente alla guerra dei prezzi dei veicoli elettrici.
XPeng sta beneficiando della domanda del crossover G6, un concorrente della Tesla Model Y, nonché del SUV G9 appena aggiornato a un prezzo inferiore.
Nio potrebbe avere difficoltà a raggiungere le 20.000 consegne a settembre.
La scorsa settimana le azioni di Li Auto sono scese del 9,2% ai minimi di tre mesi a causa dei timori di downgrade. Le azioni Nio sono rimbalzate con un guadagno settimanale del 5,9%, ma ben al di sotto delle principali medie mobili. Il titolo XPEV è salito dell’11,7% a 18,36, riconquistando la sua linea di 50 giorni e superando una linea di tendenza inclinata verso il basso. Gli investitori potrebbero attendere un ingresso meno aggressivo, come il livello 19,96. Il punto di acquisto ufficiale è 23,62.
Nel frattempo, BYD probabilmente registrerà un altro mese record prima dell’apertura di lunedì, con nuovi modelli e esportazioni in forte espansione in testa. Le vendite totali di auto elettriche e batterie, comprese le auto ibride, hanno superato le vendite di Tesla lo scorso anno. BYD sta anche colmando rapidamente il divario rispetto a Tesla nelle vendite di veicoli completamente elettrici. Probabilmente sarà leggermente indietro rispetto al suo rivale statunitense nel terzo trimestre, ma potrebbe conquistare il primato nel quarto trimestre.
Le azioni BYD sono scese dell’1,7% a 30,89, scambiando tra le linee di 50 e 200 giorni. Il punto di acquisto ufficiale è 36,27, ma è possibile un ingresso anticipato con un movimento decisivo al di sopra del minimo di 50 giorni.
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Cosa stai facendo adesso
La dissolvenza di venerdì mostra perché gli investitori non dovrebbero affrettarsi ad acquistare azioni al primo rally. Sì, è in corso un tentativo di rally del mercato, ma in realtà non ci sono prove che si tratti di qualcosa di più di un breve rimbalzo in una correzione.
Nei prossimi giorni potrebbe ancora arrivare una fase successiva, soprattutto se si evitasse o si concludesse rapidamente uno shutdown governativo. Quindi gli investitori dovrebbero trascorrere questo fine settimana accendendo gli schermi e preparando le loro liste di controllo. Concentrarsi sui titoli con forti linee di forza relativa.
Ricordate, non tutte le FTD hanno successo. Quindi sii paziente. Se il mercato finisce per avere un forte rally che dura per diverse settimane o mesi, avrai molte opportunità di capitalizzare. Se la correzione del mercato raggiunge nuovi minimi, sarai felice di essere in gran parte in disparte.
Un modo per mantenere la mente aperta è cercare potenziali opportunità di vendita allo scoperto, anche se vendi raramente. Ciò può aiutarti a mantenere la prospettiva mentre i titoli principali si muovono verso la linea dei 50 giorni e altri livelli chiave.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull’andamento del mercato e sui principali titoli e settori.
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