I futures Dow sono leggermente diminuiti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq mentre il mercato ha continuato a salire. da Broadcom (AVGO) e i guadagni di AI hot play C3.ai durante la notte. Il rapporto dell’Indice dei servizi ISM sarà importante venerdì mattina.
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Il mercato azionario è rimbalzato giovedì dai suoi minimi di apertura anche se il rendimento del Tesoro a 10 anni si è decisamente rafforzato sopra il 4%. Un’apertura complessivamente debole si è trasformata in una giornata fortemente positiva poiché un funzionario della Fed ha sostenuto una mossa di un quarto di punto.
Salesforce.com (CRM) aumentare l’indice dow. Tesla (TSLA), che ha colpito l’S&P 500 e il Nasdaq.
Alcuni titoli, tra cui Salesforce, stanno lanciando segnali di acquisto. Ma il rialzo del mercato rimane sotto pressione con importanti test in vista.
da Broadcom (AVGO) e riproduce l’intelligenza artificiale C3.ai (Amnesty International) E Ferritone (Traghetto) ha riferito giovedì sera.
Maggiori dettagli sulla fabbrica di Tesla in Messico sono stati annunciati durante la notte.
Il video incorporato in questo articolo esamina l’azione del mercato di giovedì e analizza i titoli CRM, Sistemi di test Aehr (AEHR) E dexcom (DXCM).
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,35%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 2 punti base, al 4,05%.
ISM rilascerà il suo indice non manifatturiero per febbraio alle 10:00 ET. L’ottimo indice ISM dei servizi di gennaio del 3 febbraio, insieme al rapporto sull’occupazione, ha contribuito a innescare un pullback nel rally del mercato dai massimi.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Principali guadagni
Il titolo AVGO è salito durante le negoziazioni estese dopo che gli utili di Broadcom hanno superato le aspettative, con indicazioni sui ricavi leggermente in rialzo anche per il secondo trimestre. Il titolo Broadcom è salito dello 0,9% a 598,65 nella sessione regolare di giovedì, rimbalzando sulla linea di 21 giorni dopo essere rimbalzato di recente sulle linee di 50 giorni/10 settimane. Il titolo AVGO ha un punto di maniglia di acquisto di 617,11 in un lungo periodo di consolidamento. Ma il produttore di chip e software ha ragione a fare un ingresso anticipato.
Il titolo AI è salito del 18% negli ultimi scambi, indicando un potenziale segnale di acquisto poiché i risultati degli utili di C3.ai hanno superato le opinioni e la società è andata più in alto. Il titolo AI è salito del 2,8% a 21,31 giovedì dopo essere scivolato sotto la linea dei 21 giorni mercoledì. La forte ripresa di venerdì potrebbe fornire un forte ingresso per i titoli AI dopo aver rotto la linea di tendenza dal suo picco all’inizio di febbraio.
Le azioni VERI sono aumentate di circa l’8% durante la notte. I guadagni e le entrate di Veritone sono andati perduti, ma le nuove prenotazioni sono aumentate del 141%. Giovedì le azioni sono scese dell’1,2% a 6,36. Il titolo Veriton ha toccato il fondo a fine gennaio e si è ripreso per alcuni giorni prima di ritirarsi. Lo stock VERI è ora al di sotto delle linee di 50 e 200 giorni.
Costco all’ingrosso (Costa), Nordstrom (JWN) E Zscaler (ZS) riportato anche. COST è sceso del 2,5% e Nordstrom ha registrato risultati contrastanti. Le azioni ZS sono diminuite dell’11,5% poiché le fatturazioni non hanno impressionato. Tutti e tre hanno chiuso al di sotto delle linee dei 200 giorni.
Aumento del mercato azionario
Il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,05% nelle negoziazioni di borsa di giovedì. L’S&P 500 è salito dello 0,8%, con Salesforce e DXCM i migliori performer e Tesla i peggiori della giornata. Il Nasdaq Composite è avanzato dello 0,7%. Le small cap Russell 2000 sono aumentate dello 0,2%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,6% a 78,16 dollari al barile, per la terza sessione consecutiva. I futures sulla benzina sono aumentati di circa l’1%, in rialzo del 14,5% finora questa settimana.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è balzato di 8 punti base al 4,07%, chiudendo sopra il 4% per la prima volta dal 9 novembre. Ha incolpato le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti inferiori alle attese e l’inflazione dell’eurozona più del previsto. Il rendimento a 10 anni non è lontano dal massimo di 15 anni di ottobre del 4,33%.
Il presidente della Fed di Atlanta, Rafael Bostick, ha dichiarato che sarebbe “fortemente” favorevole a un aumento di un quarto di punto alla riunione di marzo, dopo che diversi politici hanno segnalato il loro sostegno o apertura a una mossa di mezzo punto. Bostick è un membro del cast senza diritto di voto nel 2023.
I mercati stanno costantemente anticipando almeno altri tre rialzi dei tassi di un quarto di punto da parte della Fed, ma con buone probabilità di un movimento di 50 pb a marzo o maggio. Alcuni ora sono leggermente favorevoli a un aumento del quarto quarto di punto alla riunione di luglio. Ciò porterebbe l’intervallo dei fondi federali al 5,5%-5,75% dal 4,5%-4,75% di oggi.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è aumentato dello 0,1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è apparso del 2,4%. L’inventario CRM è uno degli asset più importanti di IGV. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha chiuso in rialzo dello 0,9% dopo essere inciampato giovedì mattina.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(+1,2% e ARK Genomics ETF)ARKG) è aumentato dello 0,4%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(Aumento dello 0,4% e US Global X Infrastructure Development Fund (ETF))culla) un anticipo dell’1,2%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è aumentato dello 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dello 0,7%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(dello 0,9% e l’ETF Financial Select SPDR)XLF) è sceso dello 0,5%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) ha guadagnato lo 0,6%. Le azioni DXCM fanno parte dell’ETF XLV.
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azioni Tesla
Le azioni Tesla sono scese del 5,85% a 190,90, scendendo al di sotto della linea dei 21 giorni per la prima volta dal 19 gennaio. Da un punto di vista tecnico, forse le azioni TSLA offrono pochi cambiamenti. Ciò potrebbe consentire alla linea dei 50 giorni di recuperare terreno mentre la linea dei 200 giorni si sposta al massimo del 16 febbraio di 217,65. Una mossa decisiva al di sopra di questi livelli fornirebbe un forte ingresso.
Ma Tesla è raddoppiata rispetto al suo minimo del 6 gennaio di 101,81 sulla base di tre fattori: il rumore giornaliero degli investitori Tesla, una ripresa della domanda di riduzioni di prezzo e un rimbalzo generale del mercato, guidato da titoli di crescita ad alto valore.
Ma il Tesla Investor Day di mercoledì è stato in gran parte un non evento, senza alcun nuovo design di veicoli elettrici messo in mostra, per non parlare dell’idea che potesse essere prodotto un modello a basso costo.
(Tesla ha confermato mercoledì sera i piani per costruire un impianto di veicoli elettrici nel nord-est del Messico. La costruzione dovrebbe iniziare entro tre mesi, ha detto giovedì sera un funzionario messicano, aggiungendo che il sito sarà grande il doppio dello stabilimento di Austin.)
Gli ordini di Tesla sono inizialmente aumentati a causa delle riduzioni dei prezzi globali di gennaio e delle agevolazioni fiscali statunitensi. Ma la domanda sembra essere di nuovo in calo, almeno al di fuori del Modello Y negli Stati Uniti, poiché l’arretrato si riduce ed emergono ulteriori sconti.
In effetti, Tesla ha appena iniziato a offrire nuovi enormi sconti in diversi paesi europei, tra cui la Germania, sulle stock car Model 3 e Y. Ciò segue le riduzioni di prezzo del Model 3 in Danimarca pochi giorni fa.
Infine, nelle ultime settimane il rally del mercato trainato dalla crescita è rallentato.
Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario sembrava essere davvero nei guai all’apertura di giovedì, con l’S&P 500 che ha ridotto la sua serie di 200 giorni. Il Nasdaq Composite, che mercoledì è sceso sotto la linea dei 200 giorni, si è spostato verso la linea dei 50 giorni. Anche Russell 2000 ha testato la sua linea per 10 settimane.
Ma anche se i rendimenti dei Treasury sono aumentati, i principali indicatori sono rapidamente migliorati, per poi diventare ampiamente positivi nel pomeriggio. Questo nonostante i rendimenti del tesoro siano in aumento e con le enormi azioni TSLA che hanno avuto una brutta giornata.
L’S&P 500 ha riguadagnato la linea dei 50 giorni, mentre il Nasdaq è tornato sopra la soglia dei 200 giorni. Il Dow Jones, sostenuto dal guadagno dell’11,5% sugli utili del titolo CRM, ha guidato l’avanzata, ma è ancora vicino ai minimi del 2023. Il Russell 2000 ha chiuso appena sotto la media mobile a 21 giorni, colpendo la resistenza di più giorni.
Russell, Nasdaq e S&P 500 devono ripercorrere con decisione le linee dei 21 giorni per fornire prove ragionevoli che il rally del mercato stia riprendendo slancio. I massimi del 2 febbraio saranno il prossimo grande test al di sopra di quello.
Anche le azioni blue-chip, che nell’ultimo mese sembravano migliori degli indici, hanno mostrato forza giovedì. Oltre all’inventario CRM, Ott (OKTA) al di fuori della base degli utili. Le azioni DXCM stanno flirtando con segnali di acquisto. Costruttori FirstSource (BLDR) Lunga purificazione del monoteismo. Molti altri hanno esteso le loro mosse dalle aree di acquisto o si sono trasferiti nel sito.
Ma se gli indicatori crollano ulteriormente, anche i leader crolleranno. È difficile vedere resilienti i principali indici se i rendimenti dei Treasury continuano a salire. L’indice dei servizi ISM di venerdì e la reazione del mercato a questo rapporto saranno importanti.
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Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato azionario ha ottenuto un guadagno tanto necessario giovedì. Diversi titoli blue-chip stanno lanciando segnali di acquisto mentre i principali indici stanno guadagnando slancio.
Ma il rialzo del mercato è ancora sotto pressione. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno appena avuto una brutta giornata in cui sono scesi al di sotto dei livelli chiave.
Gli investitori dovrebbero fare attenzione ad aumentare l’esposizione. Se l’S&P 500 e il Nasdaq si spostano al di sopra delle linee dei 21 giorni, puoi ricostruire gradualmente il tuo portafoglio.
Ora, vuoi rivalutare rapidamente le tue liste di controllo.
Con il mercato in un’area di trading così ristretta, potrebbe arrivare presto un deciso movimento al rialzo o al ribasso. Quindi sii flessibile e stai all’erta.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
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