mercoledì, Novembre 6, 2024

L’indice S&P è vicino ai massimi storici e le azioni stanno salendo in vista della decisione della Fed

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Le azioni sono salite durante le contrattazioni pomeridiane di martedì, con le aziende tecnologiche in testa all’avanzamento mentre gli investitori valutano i nuovi dati sulle vendite al dettaglio in previsione di una riunione della Federal Reserve che sarà fondamentale per il taglio dei tassi di interesse.

Il Dow Jones Industrial Average (^DJI) è salito di circa lo 0,2%, dopo una chiusura record per l’indice azionario blue-chip. L’indice Standard & Poor’s 500 (^GSPC) ha guadagnato circa lo 0,3%, avvicinandosi ai livelli più alti di sempre, mentre l’indice Nasdaq Composite (^IXIC), dominato dai titoli tecnologici, è aumentato di circa lo 0,6%.

Le azioni si preparano a guadagnare mentre le probabilità di un taglio dei tassi della Fed diminuiscono dello 0,5% Striscia più in altoAppena un giorno prima che i funzionari annunciassero la loro decisione sulla politica monetaria. Si prevede che la riunione di due giorni della banca centrale, che inizierà martedì, porterà al primo allentamento dei tassi di interesse dall’inizio del 2020.

Per saperne di più: Previsioni della Fed per il 2024: cosa dicono gli esperti sulla possibilità di tagli dei tassi di interesse

Gli investitori stavano valutando i dati che mostravano che le vendite al dettaglio avevano superato le stime di Wall Street nel mese di agosto, concentrandosi sui segnali di rallentamento della spesa al consumo. La lettura è l’ultimo dato che potrebbe influenzare la decisione della Fed di optare per un ampio taglio dei tassi piuttosto che per una mossa di un quarto di punto.

Per ora, il dibattito sull’andamento dei tassi di interesse si concentra sulla possibilità che un taglio più profondo possa scatenare il panico nei mercati. Nel frattempo, alcuni a Wall Street sottolineano che il movimento più piccolo potrebbe anche essere deludente e motivo di preoccupazione.

Martedì, i trader vedono una probabilità del 63% di un taglio di 50 punti base dei tassi di interesse, rispetto al 62% di un giorno fa. La probabilità di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base è del 37%. Strumento FedWatch ECM.

Nel frattempo, le azioni di Intel (INTC) sono aumentate dopo che la sua società si è assicurata Amazon (AMZN) come cliente multimiliardario per i suoi chip AI. A ravvivare la fiducia nei titoli tecnologici in crisi contribuisce anche il nuovo piano di Microsoft (MSFT) di riacquistare fino a 60 miliardi di dollari di azioni e aumentare il dividendo del 10%.

Lui vive8 aggiornamenti

  • L’S&P 500 è vicino ai massimi storici prima della decisione della Fed

    Martedì i titoli azionari sono saliti nelle contrattazioni pomeridiane, con i titoli tecnologici in testa all’avanzamento mentre gli investitori attendono la conclusione della riunione di politica monetaria della Federal Reserve e una decisione sui tassi di interesse chiave prevista per mercoledì.

    L’S&P 500 è salito di circa lo 0,3%, avvicinandosi ai massimi storici. Il Dow Jones Industrial Average è salito di circa lo 0,2%, avvicinandosi ai livelli più alti di sempre, mentre l’indice Nasdaq Composite, dominato da titoli tecnologici, è salito di circa lo 0,6%.

  • Gli investitori prevedono sempre più un atterraggio morbido

    Da Josh Shaffer di Yahoo Finance:

    “Gli investitori stanno diventando sempre più fiduciosi nella capacità dell’economia globale di raggiungere un atterraggio morbido, in cui l’inflazione diminuisce senza un calo significativo dell’attività economica.

    In un sondaggio di agosto della Bank of America condotto tra i gestori di fondi globali, pubblicato martedì, il 79% degli intervistati ha affermato che un atterraggio morbido sarebbe il risultato più probabile per l’economia globale nei prossimi 12 mesi. Ciò rappresenta la percentuale più alta di partecipanti che si aspettano un simile risultato da maggio 2023.

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  • Bank of America: i titoli immobiliari sono esposti a rischi nonostante il previsto taglio dei tassi di interesse

    I titoli dei costruttori edili sono in aumento dall’inizio di luglio, spinti da tassi ipotecari relativamente bassi, ma una nuova nota della Bank of America ha delineato tre rischi dopo che la Fed avrà iniziato a tagliare i tassi di interesse.

    In primo luogo, un mercato del lavoro debole, se ciò porta a un rallentamento economico. I titoli dell’edilizia residenziale in genere sovraperformano durante i periodi di elevata disoccupazione e tassi bassi. Tuttavia, “solitamente si comportano in modo più debole prima di una recessione”, ha scritto martedì mattina Raf Jadrosich, analista di ricerca presso la Bank of America, in una nota ai clienti.

    In secondo luogo, “i tassi ipotecari sono già stati scontati in significative riduzioni di prezzo”. Il taglio dei tassi di interesse previsto dalla Fed mercoledì ha portato il tasso medio dei mutui fissi a 30 anni al 6,2%, il livello più basso da più di un anno. Il team dei titoli garantiti da ipoteca della Bank of America prevede “tassi ipotecari tra il 5,75% e il 6% entro la fine dell’anno”.

    In terzo luogo, i costruttori edili commerciano a più del doppio del loro rapporto prezzo/valore contabile, che è “elevato rispetto ai multipli storici e ai periodi precedenti ai cicli di taglio dei tassi della Fed”.

    L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) è balzato di oltre il 27% quest’anno, mentre l’ETF iShares US Home Construction (ITB) è cresciuto di circa il 24%.

  • Andamento delle azioni nel trading mattutino

    Ecco alcuni dei titoli che hanno dominato la pagina degli indicatori finanziari di Yahoo Finance durante le contrattazioni mattutine di martedì:

    Microsoft (Microsoft): Le azioni del colosso tecnologico sono aumentate nelle ore di negoziazione mattutine dopo che il consiglio ha approvato un programma di riacquisto di azioni da 60 miliardi di dollari e ha accettato di aumentare il dividendo del 10% a 0,83 dollari per azione il 21 novembre. La mossa continua una recente ondata di programmi di rendimento degli investitori tra le grandi piattaforme tecnologiche che hanno avviato o intensificato i riacquisti di azioni proprie e i dividendi.

    informazioni (NTC): Martedì mattina, la società tecnologica ha registrato guadagni di oltre il 6% dopo essersi assicurata il suo stabilimento di produzione Amazon (AMZN) come cliente multimiliardario per i suoi chip di intelligenza artificiale. Nell’ambito dell’accordo, che espande la partnership esistente tra le due società, Intel costruirà chip di intelligenza artificiale personalizzati per il business dei servizi di cloud computing di Amazon.

    Shopify (posto): Le azioni della piattaforma di shopping online sono aumentate del 2% dopo che Redburn Atlantic ha aumentato il rating sulla società da acquistare e il suo obiettivo di prezzo a 99 dollari per azione, citando la crescita del social e-commerce. Ciò rappresenta un aumento di oltre il 30% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì.

    Fondazione Icahn (Programma educativo individualizzato): Le azioni della società, che porta il nome dell’investitore attivista Carl Icahn, sono aumentate di circa il 10% dopo che ha affermato che un giudice aveva respinto una proposta di azione legale collettiva contro la società. La società di vendite allo scoperto Hindenburg aveva citato in giudizio Icahn Enterprises, sostenendo di aver gonfiato artificialmente il prezzo delle sue azioni emettendo dividendi insostenibilmente elevati per consentire all’investitore miliardario di assicurarsi ingenti prestiti personali.

  • La fiducia dei costruttori edili aumenta a settembre in vista dei tagli attesi dei tassi di interesse

    I costruttori di case si sentono più fiduciosi riguardo al mercato immobiliare poiché i tassi ipotecari hanno raggiunto il livello più basso da febbraio 2023.

    L’indice del mercato immobiliare della National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo è salito di due punti a 41 a settembre rispetto al mese precedente, interrompendo una serie di quattro cali mensili consecutivi.

    Secondo i dati di Bloomberg, il valore di settembre era in linea con le stime degli economisti pari a 41.

    “Grazie ai tassi di interesse più bassi, i costruttori ora hanno una visione positiva delle future vendite di nuove case per la prima volta da maggio 2024”, ha detto in un comunicato stampa il presidente della National Association of Home Builders Carl Harris, un costruttore di case su misura di Wichita, Kansas. .

    I tassi ipotecari sono diminuiti negli ultimi mesi, raggiungendo i livelli più bassi da oltre un anno, poiché gli investitori anticipano i tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve questo mese. La banca centrale dovrebbe emettere la sua prossima decisione politica mercoledì.

    I costruttori hanno beneficiato dei tassi ipotecari più bassi poiché hanno ritirato le concessioni. L’indagine ha rilevato che il 32% dei costruttori ha tagliato i prezzi delle case per sostenere le vendite a settembre, rispetto al 33% di agosto, e che il taglio medio dei prezzi è stato del 5%, il livello più basso da luglio 2022.

    Nel frattempo, l’indice delle aspettative di vendita per i prossimi sei mesi è aumentato di 4 punti a 53. Anche l’indice del movimento dei potenziali acquirenti e l’indice dell’Associazione nazionale dei costruttori edili delle attuali condizioni di vendita sono aumentati rispettivamente di 2 punti e 1 punto.

  • Riflessioni dalla Forza del Sogno

    SAN FRANCISCO – Saluti da Dreamforce, la grande conferenza annuale (CRM) di Salesforce. Penso che questa sia la quinta conferenza a cui partecipo e ogni conferenza è più sorprendente e diversa dalla precedente.

    Prendi la mia esperienza di ieri sera.

    Stavo sorseggiando un cocktail durante la cena del Time AI 100 (nota: Time è di proprietà del CEO di Salesforce Marc Benioff e di sua moglie Lynn) quando ho visto la Dott.ssa Lisa Su, CEO di AMD (AMD), in piedi nell’angolo con suo marito. Quindi, ovviamente, sono andato da lei e l’ho salutata.

    Da qualche parte nella conversazione ho detto che avrei dovuto lasciare il lavoro e tornare a scuola per saperne di più sull’intelligenza artificiale. In effetti, Su mi ha sconsigliato di farlo, riconoscendo che la tecnologia sta avanzando così rapidamente che sotto molti aspetti l’industria sta imparando rapidamente.

    Ciò mi ha lasciato con preoccupazioni sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale (qualcosa di accentuato durante le mie conversazioni a tavola) e sull’impatto che questa tecnologia in rapida evoluzione potrebbe avere sui posti di lavoro. Ma ha anche rafforzato l’idea che anche tra un anno, molte aziende di tutti i settori vedranno guadagni significativi man mano che l’intelligenza artificiale si diffonderà internamente attraverso i flussi di lavoro.

    La domanda che mi pongo è: il mercato ha scontato tutto questo in azioni?

    Ad ogni modo, ecco cosa mi ha detto Sue la scorsa settimana sul futuro dell’intelligenza artificiale alla Goldman Sachs Technology and Media Conference:

  • Le vendite al dettaglio hanno superato le stime di Wall Street ad agosto

    Le vendite al dettaglio hanno superato le stime di Wall Street ad agosto, con gli investitori che osservano attentamente eventuali segnali di rallentamento della spesa al consumo. I dati arrivano mentre inizia la riunione di politica monetaria di due giorni della Federal Reserve a Washington, dove si prevede che la banca centrale taglierà i tassi di interesse mentre i dati sulla crescita economica rallentano e l’inflazione diminuisce.

    Le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,1% ad agosto. Secondo i dati di Bloomberg, gli economisti si aspettavano un calo della spesa dello 0,2%. Nel frattempo, le vendite al dettaglio di luglio sono state riviste ad un aumento dell’1,1% rispetto alla lettura precedente che mostrava vendite in aumento dell’1% nel mese, secondo i dati di Bloomberg. Dati dell’Ufficio censimento.

    “I dati sulle vendite al dettaglio di agosto più forti del previsto suggeriscono che i consumatori, sostenuti da rapidi guadagni di ricchezza e prezzi energetici più bassi, continuano a spendere liberamente nonostante un rallentamento della crescita economica”, ha scritto in un articolo Olivia Cross, economista nordamericana di Capital Economics. nota ai clienti martedì mercato del lavoro.

    Il rilascio arriva mentre gli investitori si aspettano ampiamente che la Fed tagli i tassi di interesse per la prima volta dal 2020, quando la sua prossima decisione politica sarà annunciata mercoledì alle 14:00 ET.

    “Non penso che questo cambi davvero nulla. È in un certo senso irrilevante”, ha detto a Yahoo Finance Stephen Juneau, economista statunitense presso Bank of America Securities.

    Martedì mattina, i mercati prevedevano una probabilità del 67% che la Fed tagliasse i tassi di 50 punti base, rispetto al 33% di probabilità che la Fed optasse per un taglio più contenuto di 25 punti base. Secondo FedWatch dell’ECM.

  • I mercati azionari aprono in rialzo in vista di un’importante decisione della Federal Reserve

    Martedì le azioni sono aumentate, con le aziende tecnologiche in testa all’avanzamento, mentre gli investitori valutavano i nuovi dati sulle vendite al dettaglio in previsione di una riunione della Federal Reserve che sarà fondamentale per tagliare i tassi di interesse.

    Il Dow Jones Industrial Average (^DJI) è salito di circa lo 0,2%, dopo una chiusura record per l’indice azionario blue-chip. L’indice Standard & Poor’s 500 (^GSPC) ha guadagnato circa lo 0,4%, mentre l’indice Nasdaq Composite (^IXIC), dominato dai titoli tecnologici, è salito di circa lo 0,7%.

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